बिटकॉइन $ 28,000 प्रतिरोध के बाद संघर्ष करता है, डेरिवेटिव मेट्रिक्स बाजार के डर को दर्शाते हैं
Summary:
बिटकॉइन को 8 अक्टूबर को $ 28,000 प्रतिरोध को पार करने में विफलता के बाद चार दिनों में 4.9% सुधार का सामना करना पड़ा। गिरावट के बावजूद, बिटकॉइन ने सोने और ट्रेजरी मुद्रास्फीति-संरक्षित बांड से बेहतर प्रदर्शन किया है, $ 27,700 पर अपनी स्थिति बनाए रखी है। जून के 1.3 ट्रिलियन डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर के आधार पर, बिटकॉइन निवेशक वैश्विक भुगतान प्रोसेसर वीजा और एक्सॉन मोबिल के बाजार पूंजीकरण को पार करने के बावजूद असंतोष व्यक्त करते हैं। डेरिवेटिव मेट्रिक्स से पता चलता है कि बैल की ओर से मांग घट रही है और डर बढ़ गया है, जिससे बाजार की दिशा को लेकर चिंता बढ़ रही है। ये गतिशीलता अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग द्वारा बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ निर्णयों के बार-बार स्थगन और आतंकवादी संगठनों के लिए एक्सचेंजों के जोखिम के बारे में चिंताओं से प्रभावित हैं।
8 अक्टूबर को $ 28,000 प्रतिरोध बिंदु को पार करने के असफल प्रयास के बाद, बिटकॉइन (बीटीसी) ने अगले चार दिनों में 4.9% के सुधार का अनुभव किया। इससे बाजार की भावनाओं में डर का प्रभुत्व पैदा हुआ, जैसा कि डेरिवेटिव मैट्रिक्स से संकेत मिलता है। लेकिन, क्या यह बिटकॉइन की वर्तमान मूल्य सीमा को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त है?
व्यापक परिप्रेक्ष्य से, बिटकॉइन सोने की तुलना में सराहनीय प्रदर्शन कर रहा है, जिसमें जून से 5% की कमी देखी गई, और ट्रेजरी मुद्रास्फीति-संरक्षित बांड (टीआईपी), जिसने उसी समय सीमा के दौरान 4.2% की गिरावट का अनुभव किया। $ 27,700 पर एक स्थिर रुख के साथ, बिटकॉइन ने पारंपरिक वित्त की दो सबसे विश्वसनीय संपत्तियों को पीछे छोड़ दिया है।
8 अक्टूबर को $ 28,000 पर बिटकॉइन की कीमत अस्वीकृति को ध्यान में रखते हुए, निवेशकों के लिए बीटीसी डेरिवेटिव मैट्रिक्स का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है ताकि यह पता लगाया जा सके कि भालू ने वास्तव में पकड़ बनाई है या नहीं।
ट्रेजरी इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज अमेरिकी सरकारी बॉन्ड हैं जो मुद्रास्फीति के खिलाफ एक ढाल प्रदान करने के लिए तैयार किए गए हैं। इसलिए, ईटीएफ का मूल्य आम तौर पर बढ़ती मुद्रास्फीति के साथ बढ़ता है क्योंकि बॉन्ड मूलधन और ब्याज भुगतान मुद्रास्फीति में समायोजित होते हैं, जिससे निवेशकों के लिए क्रय शक्ति का संरक्षण सुनिश्चित होता है।
$ 27,600 को हिट करने के प्रभावशाली मील के पत्थर के बावजूद, बिटकॉइन उत्साही $ 520 बिलियन के अपने वर्तमान बाजार पूंजीकरण से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, भले ही यह वैश्विक भुगतान प्रोसेसर वीज़ा और एक्सॉन मोबिल से अधिक हो। इस तरह की तेजी की उम्मीद आंशिक रूप से बिटकॉइन के पिछले नवंबर 2021 के 1.3 ट्रिलियन डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर आधारित है।
यह उल्लेखनीय है कि डीएक्सवाई सूचकांक, जो कई विदेशी मुद्राओं के साथ अमेरिकी डॉलर की तुलना करता है, दस महीनों में अपने चरम स्तर पर पहुंच रहा है। यह कम से कम आनुपातिक रूप से अमेरिकी अर्थव्यवस्था की ताकत का एक शक्तिशाली समर्थन दर्शाता है। यह अकेले बिटकॉइन जैसे वैकल्पिक निवेश वाहनों में कम रुचि को मान्य कर सकता है।
भले ही जून के बाद से एस एंड पी 500 इंडेक्स में 3% का लाभ नकदी की स्थिति की तलाश करने वाले निवेशकों के विचार के विपरीत लग सकता है, शीर्ष 25 कंपनियों के पास उत्कृष्ट लाभप्रदता के साथ नकदी और समकक्षों में संयुक्त $ 4.2 ट्रिलियन का स्वामित्व है। यही कारण है कि शेयरों को उच्च जोखिम वाले निवेश के बजाय हेज के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है।
बिटकॉइन के सभ्य प्रदर्शन के बावजूद, जब हम बीटीसी डेरिवेटिव मेट्रिक्स का निरीक्षण करते हैं तो समग्र भावना में उतार-चढ़ाव होता है। शुरुआती अवलोकन से पता चलता है कि बैल व्यापारियों की मांग में कमी आ रही है।
बिटकॉइन का वायदा अनुबंध प्रीमियम (आधार दर) हाल ही में चार महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया। एक स्वस्थ बाजार में, बिटकॉइन मासिक वायदा आमतौर पर स्पॉट बाजारों से ऊपर मामूली प्रीमियम पर कारोबार करते हैं, जो दर्शाता है कि विक्रेता देरी से निपटान के लिए अधिक मांग करते हैं। नतीजतन, वायदा अनुबंधों को आम तौर पर 5-10% के वार्षिक प्रीमियम पर व्यापार करना चाहिए, एक मामला क्रिप्टो बाजारों के लिए विशेष रूप से सच नहीं है।
आंकड़ों से पता चलता है कि ब्लैकरॉक द्वारा स्पॉट ईटीएफ के लिए आवेदन करने से पहले मौजूदा 3.2% वायदा प्रीमियम (आधार दर) जून के मध्य से अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है, जो लीवरेज खरीदारों से कम रुचि का संकेत देता है, हालांकि यह जरूरी नहीं कि मंदी की उम्मीदों को दर्शाता है।
यह मूल्यांकन करने के लिए कि क्या 8 अक्टूबर को $ 28,000 पर अस्वीकृति ने निवेशक आशावाद में गिरावट का नेतृत्व किया, बिटकॉइन विकल्प बाजारों पर विचार करना चाहिए। विशेष रूप से खुलासा करने वाला 25% डेल्टा तिरछापन है, खासकर जब बाजार निर्माता और आर्बिट्रेज डेस्क ऊपर या नीचे की सुरक्षा के लिए अत्यधिक शुल्क लेते हैं।
बिटकॉइन विकल्पों को ध्यान में रखते हुए, 25% डेल्टा स्क्यू ने 10 अक्टूबर को "डर मोड" पर स्विच किया, जिसमें सुरक्षात्मक पुट विकल्प वर्तमान में समान कॉल विकल्पों के खिलाफ 13% प्रीमियम पर कारोबार कर रहे हैं।
बीटीसी डेरिवेटिव मेट्रिक्स व्यापारी के आत्मविश्वास को कम करने का संकेत देते हैं, आंशिक रूप से अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग द्वारा बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ निर्णयों में बार-बार देरी के कारण, और आतंकवादी संगठनों के लिए विनिमय जोखिम के बारे में चिंताएं।
वर्तमान में, क्रिप्टोकरेंसी के प्रति नकारात्मक भावना व्यापक आर्थिक अस्थिरता और बिटकॉइन की अनुमानित मौद्रिक नीति के संभावित लाभों से अधिक प्रतीत होती है। डेरिवेटिव दृष्टिकोण से, निकट भविष्य में बिटकॉइन की कीमत $ 28,000 से अधिक होने की संभावना नहीं है।
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Published At
10/12/2023 7:16:59 PM
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