比特币的空前增长超过了沃伦·巴菲特（Warren Buffet）的稳定回报投资组合：比较分析
Summary:
本文将比特币令人印象深刻的复合年增长率（CAGR）与沃伦·巴菲特（Warren Buffet）更保守但稳定的投资组合进行了对比。自 2011 年首次亮相以来，比特币的平均年回报率为 104%，优于巴菲特的投资组合和美国股票。尽管比特币具有波动性，但它被视为对冲通货膨胀的工具，赢得了“数字黄金”的绰号。几家美国大公司已将其纳入其储备。巴菲特的长期投资策略虽然收益率较低，但提供了稳定的回报和可控的风险。
比特币（BTC）的复合年增长率（CAGR）与沃伦·巴菲特（Warren Buffett）投资组合的回报形成鲜明对比，后者包括苹果、美国银行、美国运通、可口可乐和雪佛龙公司等主要资产。这两种投资方法在不同时期的业绩和风险回报状况上存在显著差异。
根据 Lazy Portfolio ETF 提供的数据，在过去三十年中，巴菲特的投资组合经历了 10.03% 的复合年增长率和 13.67% 的标准差，表明与典型的美国公司股票投资组合相比，风险较小，但收益相似。
巴菲特通常被称为奥马哈的甲骨文，由于他强调对基本面实力雄厚的公司进行长期投资，以及谨慎的风险管理策略，他始终以较小的波动性取得令人钦佩的财务业绩。
然而，比特币以其惊人的表现盖过了巴菲特的保守投资组合。自 2011 年首次交易以来，比特币在过去 13 年中的平均年回报率约为 104%，超过了巴菲特和美国投资组合的平均年回报率。
此外，比特币的复合年增长率大大超过了其竞争对手黄金，黄金在同一时期的平均年回报率仅为6%。这凸显出，尽管美国股票投资组合的复合年增长率与巴菲特相似，但由于波动性较高，它们可能不适合谨慎的投资者。另一方面，黄金的平均年回报率为6%，在金融低迷时期提供相对稳定和安全网。
比特币通常被描述为“数字黄金”，因为它能够对冲通货膨胀和货币贬值，这增强了其作为投资选择的吸引力。这从包括MicroStrategy和特斯拉在内的几家美国公司已将比特币纳入其资产储备这一事实中可以看出。现货比特币ETF的推出进一步确立了比特币在机构投资圈中的地位。
尽管如此，比特币的波动性是出了名的，与巴菲特更稳定的回报投资组合相比，比特币容易出现剧烈的价格变化。然而，近年来，比特币的波动性低于特斯拉、Meta 和英伟达等几只标准普尔 500 指数股票。
巴菲特的投资组合体现了一种经典的、保守的长期策略，收益率稳定，风险可控，尽管它包括支持加密货币的新银行Nu Holdings。相比之下，尽管比特币在过去 13 年中经历了剧烈的波动和大幅下滑，但它的回报却呈指数级增长。
本文中包含的信息仅供参考，不作为财务建议。采取的任何财务行动都应基于个人研究和风险评估。
Published At
6/10/2024 5:15:00 PM
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