نمو البيتكوين غير المسبوق يتفوق على محفظة وارن بافيت ذات العائد الثابت: تحليل مقارن
Summary:
تتناقض هذه المقالة مع معدل النمو السنوي المركب المثير للإعجاب لبيتكوين (CAGR) مع محفظة وارن بافيت الأكثر تحفظا ولكنها مستقرة. قدمت Bitcoin متوسط عائد سنوي بنسبة 104٪ منذ ظهورها لأول مرة في عام 2011 ، متفوقة على محفظة Buffet والأسهم الأمريكية. على الرغم من تقلبها ، ينظر إلى Bitcoin على أنها تحوط ضد التضخم ، مما يكسب لقب "الذهب الرقمي". قامت العديد من الشركات الأمريكية الكبرى بدمجها في احتياطياتها. تقدم استراتيجية الاستثمار طويلة الأجل لبافيت ، على الرغم من أنها تحقق عائدا أقل ، عوائد ثابتة ومخاطر يمكن التحكم فيها.
يمثل معدل النمو السنوي المركب (CAGR) لبيتكوين (BTC) تناقضا صارخا مع عوائد محفظة وارن بافيت ، والتي تضم أصولا رئيسية مثل Apple و Bank of America و American Express و Coca-Cola و Chevron Corp. يظهر هذان النهجان الاستثماريان اختلافا ملحوظا في الأداء وملامح المخاطر والمكافأة عبر فترات مختلفة.
وفقا للبيانات المقدمة من Lazy Portfolio ETF ، على مدى العقود الثلاثة الماضية ، شهدت محفظة بافيت معدل نمو سنوي مركب بنسبة 10.03٪ وانحراف معياري بنسبة 13.67٪ ، مما يشير إلى مخاطر أقل ولكن مكاسب مماثلة عند مقارنتها بمحافظ أسهم الشركات الأمريكية النموذجية.
بافيت ، الذي يشار إليه غالبا باسم أوراكل أوماها ، يحقق باستمرار نتائج مالية رائعة مع تقلبات أقل ، وذلك بفضل تركيزه على الاستثمار طويل الأجل في الشركات ذات القوة الأساسية الكبيرة ، واستراتيجيته الدقيقة لإدارة المخاطر.
ومع ذلك ، فقد طغت Bitcoin على محفظة بافيت المحافظة بأدائها الهائل. منذ أن تم تداولها لأول مرة في عام 2011 ، أعطت Bitcoin متوسط عائد سنوي مذهل يبلغ حوالي 104٪ ، متفوقة على كل من محافظ بافيت ومتوسط الولايات المتحدة سنويا ، على مدار ال 13 عاما الماضية.
بالإضافة إلى ذلك ، يتجاوز معدل النمو السنوي المركب لبيتكوين بشكل كبير منافسه ، الذهب ، الذي سجل متوسط عائد سنوي قدره 6٪ فقط خلال نفس الإطار الزمني. يسلط هذا الضوء على أنه على الرغم من أن محافظ الأسهم الأمريكية تقدم معدل نمو سنوي مركب مماثل لبافيت ، إلا أنها قد لا تكون مناسبة للمستثمرين الحذرين بسبب ارتفاع التقلبات. من ناحية أخرى ، يوفر الذهب ، بمتوسط عائده السنوي البالغ 6٪ ، استقرارا نسبيا ويعمل كشبكة أمان أثناء فترات الانكماش المالي.
غالبا ما توصف عملة البيتكوين بأنها "الذهب الرقمي" نظرا لقدرتها على التحوط ضد التضخم وانخفاض قيمة العملة، مما عزز جاذبيتها كخيار استثماري. يتضح هذا من حقيقة أن العديد من الشركات الأمريكية ، بما في ذلك MicroStrategy و Tesla ، قد أدرجت Bitcoin في احتياطيات أصولها. أدى إدخال صناديق الاستثمار المتداولة الفورية في Bitcoin إلى ترسيخ مكانة Bitcoin في دوائر الاستثمار المؤسسي.
على الرغم من ذلك ، فإن Bitcoin معروف بتقلبه ، وعرضة لتغيرات كبيرة في الأسعار مقارنة بمحفظة بافيت ذات العائد الأكثر ثباتا. ومع ذلك ، في السنوات الأخيرة ، أظهرت Bitcoin تقلبات أقل من العديد من أسهم S&P 500 مثل Tesla و Meta و Nvidia.
تجسد محفظة بافيت استراتيجية كلاسيكية محافظة طويلة الأجل مع عوائد ثابتة ومخاطر يمكن التحكم فيها ، على الرغم من أنها تشمل البنك الجديد المؤيد للعملات المشفرة ، Nu Holdings. وبالمقارنة ، فإن Bitcoin ، على الرغم من تقلبها الشديد والانكماش الكبير على مدى السنوات ال 13 الماضية ، قدمت عوائد أعلى بشكل كبير.
المعلومات الواردة في هذه المقالة هي لأغراض إعلامية فقط وليس المقصود منها أن تكون نصيحة مالية. وينبغي أن تستند أي إجراءات مالية تتخذ إلى البحوث الفردية وتقييم المخاطر.
Published At
6/10/2024 5:15:00 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.