La croissance sans précédent du bitcoin éclipse le portefeuille à rendement stable de Warren Buffet : une analyse comparative
Summary:
Cet article compare l’impressionnant taux de croissance annuel composé (TCAC) du bitcoin au portefeuille plus conservateur mais stable de Warren Buffet. Le bitcoin a fourni un rendement annuel moyen de 104 % depuis ses débuts en 2011, surperformant le portefeuille de Buffet et les actions américaines. Malgré sa volatilité, le bitcoin est considéré comme une couverture contre l’inflation, ce qui lui a valu le surnom d'« or numérique ». Plusieurs grandes entreprises américaines l’ont intégré à leurs réserves. La stratégie d’investissement à long terme de Buffet, bien que moins productive, offre des rendements constants et un risque gérable.
Le taux de croissance annuel composé (TCAC) du bitcoin (BTC) présente un contraste frappant avec les rendements du portefeuille de Warren Buffett, qui comprend des actifs majeurs tels qu’Apple, Bank of America, American Express, Coca-Cola et Chevron Corp. Ces deux approches d’investissement montrent une différence remarquable dans les profils de performance et de risque-rendement sur différentes périodes.
Selon les données fournies par Lazy Portfolio ETF, au cours des trois dernières décennies, le portefeuille de Buffett a connu un TCAC de 10,03 % et un écart-type de 13,67 %, ce qui indique moins de risque mais des gains similaires par rapport aux portefeuilles d’actions de sociétés américaines typiques.
Buffett, souvent appelé l’Oracle d’Omaha, obtient régulièrement des résultats financiers admirables avec moins de volatilité, grâce à l’accent qu’il met sur l’investissement à long terme dans des entreprises d’une force fondamentale substantielle et à sa stratégie prudente de gestion des risques.
Cependant, Bitcoin a éclipsé le portefeuille conservateur de Buffett avec ses performances phénoménales. Depuis sa première négociation en 2011, le bitcoin a donné un rendement annuel moyen étonnant d’environ 104 %, surperformant à la fois les portefeuilles annuels de Buffett et des États-Unis, au cours des 13 dernières années.
En outre, le TCAC du bitcoin dépasse largement celui de son rival, l’or, qui a enregistré un rendement annuel moyen de seulement 6 % au cours de la même période. Cela souligne que malgré le fait que les portefeuilles d’actions américaines offrent un TCAC similaire à celui de Buffett, ils peuvent ne pas convenir aux investisseurs prudents en raison d’une volatilité plus élevée. L’or, en revanche, avec son rendement annuel moyen de 6 %, offre une stabilité relative et fonctionne comme un filet de sécurité pendant les ralentissements financiers.
Le bitcoin est souvent décrit comme « l’or numérique » en raison de sa capacité à se protéger contre l’inflation et la dépréciation de la monnaie, ce qui a renforcé son attrait en tant qu’option d’investissement. Cela est évident du fait que plusieurs entreprises américaines, dont MicroStrategy et Tesla, ont incorporé Bitcoin dans leurs réserves d’actifs. L’introduction des ETF Bitcoin au comptant a renforcé la position de Bitcoin dans les cercles d’investissement institutionnels.
Malgré cela, le bitcoin est notoirement volatil, sujet à des changements de prix spectaculaires par rapport au portefeuille à rendement plus stable de Buffett. Cependant, ces dernières années, le bitcoin a montré moins de volatilité que plusieurs actions du S&P 500 telles que Tesla, Meta et Nvidia.
Le portefeuille de Buffett incarne une stratégie classique et conservatrice à long terme avec des rendements stables et un risque gérable, même s’il comprend la néobanque pro-crypto, Nu Holdings. En comparaison, le bitcoin, malgré sa volatilité brutale et ses baisses substantielles au cours des 13 dernières années, a offert des rendements exponentiellement plus élevés.
Les informations contenues dans cet article sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent pas des conseils financiers. Toute mesure financière prise devrait être fondée sur des recherches individuelles et une évaluation des risques.
Published At
6/10/2024 5:15:00 PM
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