बिटकॉइन की अभूतपूर्व वृद्धि वॉरेन बफे के स्थिर-रिटर्न पोर्टफोलियो को मात देती है: एक तुलनात्मक विश्लेषण
Summary:
यह लेख वॉरेन बफे के अधिक रूढ़िवादी लेकिन स्थिर पोर्टफोलियो के साथ बिटकॉइन की प्रभावशाली कंपाउंड वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) के विपरीत है। बिटकॉइन ने 2011 की शुरुआत के बाद से 104% का औसत वार्षिक रिटर्न प्रदान किया है, जो बफे के पोर्टफोलियो और अमेरिकी शेयरों से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। इसकी अस्थिरता के बावजूद, बिटकॉइन को मुद्रास्फीति के खिलाफ एक बचाव के रूप में देखा जाता है, जो 'डिजिटल गोल्ड' उपनाम कमाता है। कई प्रमुख अमेरिकी कंपनियों ने इसे अपने भंडार में एकीकृत किया है। बफे की दीर्घकालिक निवेश रणनीति, हालांकि कम उपज देती है, लगातार रिटर्न और प्रबंधनीय जोखिम प्रदान करती है।
बिटकॉइन (BTC) की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट (CAGR) वॉरेन बफेट के पोर्टफोलियो के रिटर्न के विपरीत एक हड़ताली विपरीत प्रस्तुत करती है, जिसमें Apple, Bank of America, American Express, Coca-Cola और Chevron Corp जैसी प्रमुख संपत्तियां शामिल हैं। ये दो निवेश दृष्टिकोण विभिन्न अवधियों में प्रदर्शन और जोखिम-इनाम प्रोफाइल में उल्लेखनीय अंतर दिखाते हैं।
आलसी पोर्टफोलियो ईटीएफ द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के अनुसार, पिछले तीन दशकों में, बफेट के पोर्टफोलियो ने 10.03% सीएजीआर और 13.67% मानक विचलन का अनुभव किया है, जो विशिष्ट अमेरिकी कंपनी स्टॉक पोर्टफोलियो की तुलना में कम जोखिम लेकिन समान लाभ दर्शाता है।
बफेट, जिसे अक्सर ओमाहा के ओरेकल के रूप में जाना जाता है, लगातार कम अस्थिरता के साथ सराहनीय वित्तीय परिणाम प्राप्त करता है, पर्याप्त मौलिक ताकत की कंपनियों में दीर्घकालिक निवेश पर जोर देने और उनकी सावधानीपूर्वक जोखिम प्रबंधन रणनीति के लिए धन्यवाद।
हालांकि, बिटकॉइन ने अपने अभूतपूर्व प्रदर्शन के साथ बफेट के रूढ़िवादी पोर्टफोलियो को पछाड़ दिया है। चूंकि यह पहली बार 2011 में कारोबार किया गया था, बिटकॉइन ने पिछले 13 वर्षों से सालाना बफेट और औसत अमेरिकी पोर्टफोलियो दोनों से बेहतर प्रदर्शन करते हुए लगभग 104% का आश्चर्यजनक औसत वार्षिक रिटर्न दिया है।
इसके अलावा, बिटकॉइन का सीएजीआर अपने प्रतिद्वंद्वी, सोने से काफी अधिक है, जिसने एक ही समय सीमा के दौरान सिर्फ 6% की औसत वार्षिक वापसी दर्ज की है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि अमेरिकी स्टॉक पोर्टफोलियो बफेट के समान सीएजीआर देने के बावजूद, वे उच्च अस्थिरता के कारण सतर्क निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते हैं। दूसरी ओर, सोना, अपने 6% औसत वार्षिक रिटर्न के साथ, वित्तीय मंदी के दौरान सुरक्षा जाल के रूप में सापेक्ष स्थिरता और कार्य प्रदान करता है।
मुद्रास्फीति और मुद्रा मूल्यह्रास के खिलाफ बचाव करने की क्षमता के कारण बिटकॉइन को अक्सर 'डिजिटल गोल्ड' के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसने निवेश विकल्प के रूप में इसके आकर्षण को बढ़ाया है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि माइक्रोस्ट्रेटजी और टेस्ला सहित कई अमेरिकी कंपनियों ने बिटकॉइन को अपने परिसंपत्ति भंडार में शामिल किया है। स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ की शुरूआत ने संस्थागत निवेश हलकों के भीतर बिटकॉइन की स्थिति को और स्थापित किया है।
इसके बावजूद, बिटकॉइन कुख्यात रूप से अस्थिर है, बफेट के अधिक स्थिर-रिटर्न पोर्टफोलियो की तुलना में नाटकीय मूल्य परिवर्तन की संभावना है। हालांकि, हाल के वर्षों में, बिटकॉइन ने टेस्ला, मेटा और एनवीडिया जैसे कई एस एंड पी 500 शेयरों की तुलना में कम अस्थिरता दिखाई है।
बफेट का पोर्टफोलियो स्थिर पैदावार और प्रबंधनीय जोखिम के साथ एक शास्त्रीय, रूढ़िवादी दीर्घकालिक रणनीति का प्रतीक है, भले ही इसमें प्रो-क्रिप्टो नियोबैंक, नू होल्डिंग्स शामिल हो। तुलनात्मक रूप से, बिटकॉइन, पिछले 13 वर्षों में अपनी किसी न किसी अस्थिरता और पर्याप्त मंदी के बावजूद, तेजी से उच्च रिटर्न की पेशकश की है।
इस लेख में निहित जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और वित्तीय सलाह के रूप में अभिप्रेत नहीं है। किए गए किसी भी वित्तीय कार्रवाई व्यक्तिगत अनुसंधान और जोखिम मूल्यांकन पर आधारित होनी चाहिए।
Published At
6/10/2024 5:15:00 PM
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