Стратегия продажи «Чрезвычайная жадность» приносит более высокую рентабельность инвестиций в биткоин, показывает анализ Reddit
Summary:
Исследование, проведенное пользователем Reddit под ником skogsraw, показывает, что продажа части биткойнов (BTC) в периоды «крайней жадности» приносит большую прибыль, чем просто покупка и хранение. В исследовании использовались три различные стратегии: стандартное усреднение долларовой стоимости (DCA), многоуровневое DCA, основанное на рыночных условиях, и такое же многоуровневое DCA с продажей во время экстремальной жадности. Последняя стратегия предлагала самую высокую рентабельность инвестиций (ROI) — 184,2%. Анализ согласуется с наблюдениями о том, что рыночные коррекции обычно происходят, когда инвесторы чрезмерно жадны. Скепсис был отмечен по результатам еще двух сложных стратегий, протестированных skogsraw.
Анализ, которым поделился пользователь Reddit под ником skogsraw, предполагает, что продажа доли биткоина (BTC) в периоды, обозначенные как «крайняя жадность», является более прибыльной тактикой для инвесторов, чем простая покупка и хранение криптовалюты. Анализ Skogsraw, проведенный 21 марта, показал более высокую рентабельность инвестиций (ROI) с использованием индекса страха и жадности в качестве ориентира для реализации стратегии усреднения долларовой стоимости (DCA) в отличие от стандартного DCA.
Базовая стратегия, принятая Skogsraw, включала еженедельное инвестирование 100 долларов в биткоин с 17 марта 2018 года по 9 сентября 2023 года, что принесло ROI в размере 124,8%. Он объединил это со вторым подходом: размещение различных сумм DCA в зависимости от настроений рынка. Для этого нужно было купить биткоин на 150 долларов во время Крайнего страха, 100 долларов во время Страха, 75 долларов в нейтральное время, 50 долларов во время Жадности и 25 долларов в Крайнюю жадность.
Затем тот же план был скорректирован в третьей тактике, но включал продажу 5% собранных биткойнов каждую неделю во время фазы крайней жадности. Эта стратегия оказалась наиболее плодотворной, зафиксировав рентабельность инвестиций в размере 184,2 %, превзойдя базовый уровень рентабельности инвестиций в 124,8 % и рентабельность инвестиций в 140,1 % стратегии отсутствия продаж.
Скогсров не раскрыл причину своего выбора даты. Он признал, что процесс не был перепроверен и что тесты также должны быть проведены в более широком диапазоне временных рамок. Его выводы также не учитывали торговые комиссии сети Bitcoin, которые обычно резко возрастают в периоды крайней жадности. Тем не менее, Skogsraw считает, что эти результаты убедительно свидетельствуют в пользу настройки вашей стратегии DCA.
Текущая оценка индекса страха и жадности криптовалют составляет 75 баллов из 100, что свидетельствует о «жадных» настроениях рынка. Это на 15 пунктов меньше, чем 5 марта в 90 баллов или «Крайняя жадность». Анализ согласуется с наблюдениями, сделанными Crypto Fear & Greed, о том, что рыночные коррекции обычно происходят, когда инвесторы становятся чрезмерно жадными.
Кроме того, Skogsraw использовала стратегии «AlphaSquared Risk Model DCA» и «PI Cycle Top Indicator», что дало ROI 385% и 332,4% соответственно. Но наблюдатели выразили сомнения в результатах этих двух сложных методов торговли, основанных на данных.
Published At
3/22/2024 7:04:19 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.