La stratégie de vente « Extreme Greed » génère un retour sur investissement plus élevé du bitcoin, selon une analyse de Redditor
Summary:
Un examen par l’utilisateur de Reddit « skogsraw » suggère que la vente d’une partie de Bitcoin (BTC) pendant les périodes de « cupidité extrême » offre de meilleurs rendements que le simple achat et la détention. L’étude a porté sur trois stratégies distinctes : les achats périodiques par sommes fixes (ACD) standard, les ACD échelonnés en fonction des conditions du marché et le même ACD à plusieurs niveaux avec la vente pendant l’avidité extrême. La dernière stratégie offrait le retour sur investissement (ROI) le plus élevé de 184,2 %. L’analyse s’aligne sur les observations selon lesquelles les corrections du marché se produisent généralement lorsque les investisseurs sont trop avides. Le scepticisme a été noté quant aux résultats de deux stratégies plus complexes testées par skogsraw.
Une analyse partagée par l’utilisateur de Reddit « skogsraw » suggère que la cession d’une partie du bitcoin (BTC) pendant les périodes qualifiées de « cupidité extrême » est une tactique plus lucrative pour les investisseurs que le simple achat et la détention de la crypto-monnaie. L’analyse de Skogsraw du 21 mars a montré un retour sur investissement (ROI) plus élevé en utilisant l’indice de peur et de cupidité comme guide pour la mise en œuvre d’une stratégie de achats périodiques par sommes fixes (DCA) par opposition à l’ACD standard.
La stratégie de base adoptée par Skogsraw consistait à investir 100 $ en bitcoins chaque semaine du 17 mars 2018 au 9 septembre 2023, ce qui a généré un retour sur investissement de 124,8 %. Il a associé cela à une deuxième approche : l’attribution de montants variables de DCA en fonction du sentiment du marché. Cela impliquait d’acheter 150 $ de Bitcoin pendant la peur extrême, 100 $ pendant la peur, 75 $ en temps neutre, 50 $ pendant la cupidité et 25 $ pendant la cupidité extrême.
Le même plan a ensuite été ajusté dans une troisième tactique, mais impliquait la vente de 5 % des bitcoins collectés chaque semaine pendant la phase d’Extreme Greed. Cette stratégie s’est avérée la plus fructueuse, enregistrant un retour sur investissement de 184,2 %, surpassant le retour sur investissement de base de 124,8 % et le retour sur investissement de 140,1 % de la stratégie sans vente.
Skogsraw n’a pas révélé la raison de son choix de dates. Il a concédé que le processus n’avait pas été vérifié deux fois et que les tests devaient également être effectués sur une plus large gamme de périodes. Ses conclusions n’ont pas non plus pris en compte les frais de transaction du réseau Bitcoin, qui augmentent généralement pendant les périodes d’extrême cupidité. Néanmoins, Skogsraw estime que ces résultats plaident fortement en faveur de la personnalisation de votre stratégie DCA.
Le score actuel de l’indice Crypto Fear & Greed est de 75 sur 100, ce qui indique un sentiment de marché « cupide ». Il s’agit d’une baisse de 15 points par rapport à son score de 90 ou « cupidité extrême » du 5 mars. L’analyse s’aligne sur les observations faites par Crypto Fear & Greed selon lesquelles les corrections du marché se produisent généralement lorsque les investisseurs deviennent trop gourmands.
Skogsraw a également mis en œuvre les stratégies « AlphaSquared Risk Model DCA » et « PI Cycle Top Indicator », générant des retours sur investissement de 385 % et 332,4 % respectivement. Mais les observateurs ont émis des doutes sur les résultats de ces deux techniques de trading complexes basées sur les données.
Published At
3/22/2024 7:04:19 AM
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