在市场过度自信和 ETF 不确定性的情况下，以太坊面临 14% 的崩盘
Summary:
以太坊 （ETH） 的价值在 1 月 3 日大幅下跌了 14%，在不到两个小时的时间内从 2,380 美元降至 2,050 美元，导致价值 1 亿美元的 ETH 多头期货合约被清算。尽管出乎意料的低迷，但该价值在同一天升至 2,230 美元，表明市场具有弹性。原因可能是由于市场分析表明现货比特币ETF可能被拒绝，导致加密货币市场的买家过度自信和随后过度依赖杠杆。然而，最近的市场波动并不一定预示着以太坊连续上涨的结束。
1 月 3 日，以太坊 （ETH） 的价值大幅下跌了 14%，在不到两个小时内从 2,380 美元跌至 2,050 美元。2023 年 12 月 1 日最后一次暴跌导致价值 1 亿美元的 ETH 多头期货合约清算，这些合约一直是预计加密货币价格上涨的投机性投资。出乎意料的低迷让交易员猜测这是否意味着上升趋势的结束，因为最近三次突破2,400美元大关的尝试都失败了。值得注意的是，以太坊的价格在同一时期也三次跌破 2,150 美元。到1月3日，价格已经反弹至2,230美元，表明最初的恐慌和相关的清算已经消退。
有传言称，数字资产平台 Matrixport 在 1 月 3 日发布的市场分析可能是造成这种情况的催化剂，表明现货比特币 ETF 可能会被拒绝。Matrixport的联合创始人Jihan Wu是比特大陆ASIC挖矿业务的成功企业家。然而，尽管最近价格波动，但彭博社高级 ETF 分析师 Eric Balchunas 仍认为该 ETF 获得批准的可能性为 90%。他表示，虽然美国证券交易委员会的决定可能比预期的要长，但市场反应过度，过分重视1月10日的最后期限，无法区分专家分析与实际新闻。
商业诉讼律师乔·卡拉萨雷（Joe Carlasare）在社交媒体上发帖，称“市场超买”，这意味着买家的过度杠杆增加了对鲸鱼和做市商的敏感性。
数据显示，随着期货合约溢价从 2023 年 12 月 18 日的 11% 跃升至 2024 年 1 月 2 日的 27%，对杠杆 ETH 多头头寸的需求增加。尽管如此，长期持有此类头寸对买家来说代价很高。这一急剧增长恰逢同期以太坊价格飙升 15%。
此前，以太坊在 2023 年 8 月 17 日的期货市场经历了类似的重大损失，当时价值 1.7 亿美元的多头头寸被清算，因为盘中 15% 的修正使价格从 1,800 美元跌至 1,530 美元。以太坊在几个小时内成功反弹至 1,680 美元的价格。然而，到 2023 年 9 月 11 日，它回落至 1,530 美元大关。
为了深入了解鲸鱼和套利台使用衍生品的活动，以太坊期权交易量是关键。仔细观察看跌期权（卖出）和看涨期权（买入期权），可以估计当前的市场情绪。除 2023 年 12 月 19 日的短暂交易外，ETH 看跌期权的交易量一直落后于看涨期权，表明保护策略有所减少，进一步凸显了对以太坊期货市场的过度信心。
虽然无法确定 1 月 3 日暴跌 14% 的确切原因，但以太坊衍生品市场的模式可能表明了对过度杠杆的严重依赖。然而，这本身并不能抵消以太坊的连续上涨或在 ETF 决定之前克服 2,400 美元阻力位的可能性。目前的数据表明，市场的健康状况有所改善，特别是从衍生品的角度来看。
注：本文缺乏投资建议或推荐。每一次投资和交易都有风险，读者在决定时应该做自己的研究。
Published At
1/4/2024 12:39:13 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.