Bitcoin ultrapassa US$ 45 mil em meio a temores de inflação e aumento da dívida dos EUA
Summary:
O Bitcoin ultrapassou a marca de US$ 45.000 pela primeira vez desde 12 de janeiro, um aumento que coincide com o S&P 500 atingindo uma máxima recorde. Esse rali, muitas vezes um sinal de investidores em busca de proteção contra a inflação, pode prever um crescimento ainda mais otimista. A dívida atual dos EUA está em uma máxima histórica de US$ 34,2 trilhões, situação que incentiva o Federal Reserve a reduzir as taxas de juros, empurrando os investidores para ações e commodities. Como os dados de derivativos não revelam otimismo excessivo, o Bitcoin poderia potencialmente ficar acima do nível de suporte de US$ 45.000.
Em 8 de fevereiro, o Bitcoin (BTC) conseguiu ultrapassar US$ 45.000, um preço não visto desde 12 de janeiro, depois de ganhar 6% em apenas alguns dias. Esse movimento de alta aconteceu simultaneamente com o S&P 500 atingindo uma máxima histórica em 7 de fevereiro, sugerindo que os investidores estão procurando uma proteção contra a inflação. Além disso, dados sobre derivativos de Bitcoin sugerem que há espaço adicional para crescimento altista.
No momento, a dívida pública dos EUA atingiu um recorde de US$ 34,2 trilhões, uma circunstância que preocupa economistas e analistas. Embora muitos argumentem que o número absoluto é menos crítico do que os juros pagos, Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (Fed) dos EUA, admitiu em uma entrevista em 4 de fevereiro que essa é uma "trajetória fiscal insustentável".
Observando esse cenário, o Fed dos EUA pode se ver motivado a reduzir as taxas de juros dos atuais 5,25% até 2024, uma previsão que se alinha às expectativas do mercado. À medida que os retornos dos investimentos em renda fixa caem, os investidores normalmente buscam segurança em ações e commodities.
O Escritório de Orçamento do Congresso prevê que, devido às taxas de serviço da dívida, o déficit orçamentário dos EUA pode disparar cerca de 66% dentro de uma década. Além disso, o órgão fiscalizador do Congresso previu que a dívida pública total do país pode ultrapassar 100% do PIB até 2025. Essa tendência pressiona o dólar americano como moeda de reserva global e a demanda por Treasuries dos EUA.
Além da dívida nacional significativa, as taxas de inadimplência do consumidor dos EUA subiram para seu nível mais alto em mais de uma década. Os dados do Fed de Nova York em 6 de fevereiro informaram que os saldos de dívidas do cartão de crédito ao consumidor atingiram uma taxa de inadimplência anualizada de 8,5% nos meses finais de 2023, com os empréstimos para automóveis seguindo o exemplo em 7,7%, conforme relatado pela Axios. Este aumento da dívida pode significar problemas tanto para o setor bancário como para a economia em geral.
Em um ambiente econômico tão incerto, o Bitcoin surge como um investimento atraente. É um recurso de execução limitada e isso provavelmente é um fator em seu recente aumento para US $ 45.000. No entanto, esse aumento não significa necessariamente que o BTC pode surfar no aumento e os investidores devem ser cautelosos, observando como os principais players e escritórios de arbitragem estão se saindo para determinar se o aumento foi impulsionado pela alavancagem.
Dados de prêmios futuros do BTC mostram que ele atingiu seu pico em três semanas em 8 de fevereiro, ultrapassando o limite de 10% indicativo de mercados de alta. Esse aumento não deu lugar a atitudes excessivamente otimistas, apoiando a esperança de que o Bitcoin possa manter seu nível de suporte de US$ 45.000.
Para uma análise mais abrangente, os mercados de opções de Bitcoin devem ser analisados. A inclinação delta de 25% pode ser usada para determinar se os comerciantes estão se tornando mais otimistas. Um aumento na inclinação acima de 7% significaria uma queda no preço do Bitcoin é antecipada, enquanto uma métrica de -7% significa que há otimismo.
Em 8 de fevereiro, quando o preço do Bitcoin ultrapassou US$ 45.000, a inclinação de 25% das opções BTC se moveu para a zona de alta de -7% pela primeira vez em dois meses. Assim como a métrica de futuros do BTC, o nível atual está perto da faixa neutra, um sinal de otimismo moderado. Esta é uma situação extremamente positiva, considerando que alguns analistas temem que a deterioração das condições macroeconômicas possa impactar negativamente o preço do Bitcoin.
O movimento de preço do Bitcoin após a aprovação dos fundos negociados em bolsa (ETF) de Bitcoin à vista em 10 de janeiro, pode explicar o otimismo cauteloso dos touros. A alta que viu o Bitcoin superar US$ 49.000 levou a US$ 150 milhões de contratos futuros longos sendo liquidados à força em dois dias e foi rapidamente seguido por uma queda de 15,3% para US$ 41.500 em dois dias. Como tal, as métricas atuais de derivativos de Bitcoin se alinham com as condições atuais do mercado, sugerindo um impulso mais otimista e um potencial aumento para US$ 49.000.
Investimento e negociação têm seus riscos e os leitores devem fazer sua própria diligência antes de tomar qualquer decisão de investimento ou negociação.
Published At
2/8/2024 11:15:00 PM
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