Bitcoin steigt inmitten von Inflationsängsten und steigender US-Verschuldung über 45.000 $
Summary:
Bitcoin hat zum ersten Mal seit dem 12. Januar die Marke von 45.000 US-Dollar überschritten, ein Anstieg, der mit dem Erreichen eines Rekordhochs im S&P 500 zusammenfällt. Diese Rallye, die oft ein Signal für Anleger ist, die sich vor der Inflation schützen wollen, könnte ein weiteres bullisches Wachstum prognostizieren. Die aktuelle US-Verschuldung liegt auf einem historischen Höchststand von 34,2 Billionen US-Dollar, eine Situation, die die Federal Reserve dazu ermutigt, die Zinssätze zu senken und die Anleger in Richtung Aktien und Rohstoffe zu drängen. Da die Derivatedaten keinen übermäßigen Optimismus zeigen, könnte Bitcoin möglicherweise über dem Unterstützungsniveau von 45.000 $ bleiben.
Am 8. Februar gelang es Bitcoin (BTC), über 45.000 $ zu klettern, ein Preis, der seit dem 12. Januar nicht mehr erreicht wurde, nachdem er in nur wenigen Tagen um 6% zugelegt hatte. Diese Aufwärtsbewegung fand gleichzeitig statt, als der S&P 500 am 7. Februar ein Allzeithoch erreichte, was darauf hindeutet, dass die Anleger nach einer Absicherung gegen die Inflation suchen. Darüber hinaus deuten die Daten zu Bitcoin-Derivaten darauf hin, dass es zusätzlichen Spielraum für bullisches Wachstum gibt.
Im Moment hat die US-Staatsverschuldung einen Rekordwert von 34,2 Billionen Dollar erreicht, ein Umstand, der sowohl Ökonomen als auch Analysten beunruhigt. Während viele argumentieren, dass die absolute Zahl weniger kritisch ist als die gezahlten Zinsen, räumte Jerome Powell, der Vorsitzende der US-Notenbank (Fed), in einem Interview am 4. Februar ein, dass dies ein "unhaltbarer fiskalischer Pfad" sei.
Vor diesem Hintergrund könnte sich die US-Notenbank motiviert sehen, die Zinssätze bis 2024 von derzeit 5,25 % zu senken, eine Prognose, die mit den Markterwartungen übereinstimmt. Da die Renditen von festverzinslichen Anlagen sinken, suchen Anleger in der Regel Sicherheit in Aktien und Rohstoffen.
Das Congressional Budget Office prognostiziert, dass das US-Haushaltsdefizit aufgrund von Schuldendienstgebühren innerhalb eines Jahrzehnts um etwa 66 % in die Höhe schnellen könnte. Darüber hinaus hat die Haushaltsaufsicht des Kongresses prognostiziert, dass die gesamte Staatsverschuldung des Landes bis 2025 100 % des BIP übersteigen könnte. Dieser Trend setzt den US-Dollar als globale Reservewährung und die Nachfrage nach US-Staatsanleihen unter Druck.
Zusätzlich zur erheblichen Staatsverschuldung ist die Zahlungsverzugsrate der US-Verbraucher auf den höchsten Stand seit mehr als einem Jahrzehnt gestiegen. Die Daten der New Yorker Fed vom 6. Februar zeigten, dass die Kreditkartenschulden der Verbraucher in den letzten Monaten des Jahres 2023 eine annualisierte Ausfallrate von 8,5 % erreicht haben, gefolgt von Autokrediten mit 7,7 %, wie Axios berichtet. Dieser Anstieg der Verschuldung könnte sowohl für den Bankensektor als auch für die Wirtschaft insgesamt Probleme bedeuten.
In einem solch unsicheren wirtschaftlichen Umfeld erweist sich Bitcoin als attraktive Investition. Es handelt sich um eine limitierte Ressource, und dies ist wahrscheinlich ein Faktor für den jüngsten Anstieg auf 45.000 $. Dieser Anstieg bedeutet jedoch nicht unbedingt, dass BTC den Anstieg verkraften kann, und Anleger sollten vorsichtig sein und sich ansehen, wie es den großen Akteuren und Arbitrage-Büros geht, um festzustellen, ob der Anstieg durch die Hebelwirkung verursacht wurde.
Die Prämiendaten der BTC-Futures zeigen, dass sie am 8. Februar ihren Höchststand seit drei Wochen erreichten und die 10%-Schwelle überschritten, die auf bullische Märkte hindeutet. Dieser Anstieg ist nicht einer überoptimistischen Haltung gewichen, was die Hoffnung unterstützt, dass Bitcoin sein Unterstützungsniveau von 45.000 $ halten kann.
Für eine umfassendere Analyse sollten die Bitcoin-Optionsmärkte betrachtet werden. Der Delta-Skew von 25 % kann verwendet werden, um festzustellen, ob Trader optimistischer werden. Ein Anstieg der Schiefe über 7 % würde bedeuten, dass ein Rückgang des Bitcoin-Preises erwartet wird, während eine Kennzahl von -7 % bedeutet, dass Optimismus herrscht.
Am 8. Februar, als der Bitcoin-Preis die Marke von 45.000 US-Dollar überschritten hatte, bewegte sich die Abweichung der BTC-Optionen um 25 % zum ersten Mal seit zwei Monaten in den bullischen Bereich von -7 %. Genau wie die BTC-Futures-Metrik liegt das aktuelle Niveau in der Nähe des neutralen Bereichs, ein Zeichen für moderaten Optimismus. Dies ist eine äußerst positive Situation, wenn man bedenkt, dass einige Analysten befürchten, dass sich die sich verschlechternden makroökonomischen Bedingungen möglicherweise negativ auf den Preis von Bitcoin auswirken könnten.
Die Preisbewegung von Bitcoin nach der Zulassung von börsengehandelten Spot-Fonds (ETF) Bitcoin am 10. Januar könnte den vorsichtigen Optimismus der Bullen erklären. Der Anstieg, bei dem Bitcoin die Marke von 49.000 US-Dollar überstieg, führte dazu, dass Long-Futures-Kontrakte im Wert von 150 Millionen US-Dollar innerhalb von zwei Tagen zwangsliquidiert wurden, gefolgt von einem Rückgang von 15,3 % auf 41.500 US-Dollar innerhalb von zwei Tagen. Daher stimmen die aktuellen Bitcoin-Derivate-Kennzahlen mit den aktuellen Marktbedingungen überein und deuten auf ein bullisches Momentum und einen potenziellen Anstieg auf 49.000 $ hin.
Investitionen und Handel haben ihre Risiken, und die Leser sollten ihre eigene Due Diligence durchführen, bevor sie Anlage- oder Handelsentscheidungen treffen.
Published At
2/8/2024 11:15:00 PM
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