Биткоин падает вслед за ростом доходности облигаций США и перекупленностью на рынке
Summary:
Стоимость биткоина упала более чем на 4% примерно до $27 390 3 октября после предыдущей попытки достичь двухмесячного максимума. Это снижение в сочетании с высокими объемами торгов отражает медвежьи настроения на рынке. Факторы, способствующие спаду, включают растущую доходность облигаций США, перекупленный RSI и ликвидацию длинных позиций, перевешивающих короткие позиции. Технический анализ предполагает возможный медвежий уклон и ключевой уровень $26 800, ниже которого может произойти дальнейшее падение. Тем не менее, отскок назад может привести к тому, что Биткойн бросит вызов отметке в 28 400 долларов.
Стоимость биткоина быстро сократилась, на следующий день после попытки достичь двухмесячного пика в 28 590 долларов. По состоянию на 3 октября биткойн упал примерно до 27 390 долларов, что означает спад более чем на 4% по сравнению с предыдущим днем. Высокие объемы торгов в сочетании с этим снижением на дневном графике предполагают пессимистичный прогноз трейдеров по криптовалюте. Причины этого недавнего спада Биткойна многообразны.
Ключевым элементом, влияющим на сдержанную производительность Биткойна, является рост доходности облигаций США. Доходность основных 10-летних казначейских облигаций США достигла максимума за шестнадцать лет в 4,75% 3 октября под влиянием плана Федеральной резервной системы по удержанию процентных ставок от падения в ближайшие два года. Более высокая доходность, как правило, увеличивает потенциальные затраты на сохранение казначейских облигаций, благоприятствуя доллару США по отношению к доминирующим иностранным валютам. Следовательно, индекс доллара США (DXY) достиг своего пика с ноября 2022 года 3 октября. Биткойн, как правило, подвергался негативному влиянию сильного доллара в течение этого года, как показано на диаграмме ниже.
Отступление биткоина было неизбежным с технической точки зрения, учитывая его индекс относительной силы перекупленности (RSI). 2 октября четырехчасовой (4-часовой) RSI Биткойна опередил 70 и достиг своего пика более чем за месяц. Перекупленный RSI обычно создает почву для коррекции или консолидации цены, указывая на нехватку покупателей по высоким ценам, как показано ниже.
Финансовый аналитик Rekt Capital предполагает, что распродажа биткоина совпала с моделью предварительного халвинга 2019 года, отраженной ниже. Модель предполагает, что стоимость биткойна будет снижаться еще 28 недель, пока не сократится вдвое, а затем отскочит назад, чтобы достичь нового максимума.
Скорость падения цены биткоина была вызвана подавляющим количеством длинных ликвидаций по сравнению с короткими позициями. Чтобы обезопасить себя от возможных дальнейших падений, закрытие длинной позиции требует продажи базового актива. Следовательно, длинная ликвидация приводит к дальнейшему падению цен на активы в сочетании с давлением со стороны продавцов на спотовых рынках. Согласно данным CoinGlass, за предыдущие 24 часа было зафиксировано около 23 миллионов долларов длинных ликвидаций по сравнению с более чем 5 миллионами долларов коротких ликвидаций.
Падение ставок финансирования в сочетании с этими длительными ликвидациями. Тем не менее, финансирование остается выше нуля, что означает, что те, кто держит длинные позиции, продолжают финансировать короткие позиции, подразумевая, что рынок сохраняет общие бычьи настроения.
Существует также предупреждение о возможном медвежьем уклоне в техническом анализе Биткойна, демонстрирующее появление классического медвежьего разворота на дневном графике. Этот паттерн, названный «восходящим клином», формируется, когда цена колеблется в границах, определяемых двумя восходящими, сходящимися линиями тренда. Ожидается, что паттерн установится, как только цена опустится ниже нижней линии тренда и упадет, что соответствует ее пиковой высоте.
Имея это в виду, медведи будут стремиться снизить цену биткоина к нижней линии тренда клина около 26 800 долларов, пространства, совпадающего с линией Фибоначчи криптовалюты 0,236, а также 50-дневными и 200-дневными экспоненциальными скользящими средними (EMA).
Если нижняя линия тренда будет пробита, в течение следующих нескольких месяцев можно прогнозировать падение примерно до 24 000 долларов, что в общей сложности составит падение примерно на 12% ниже текущих значений. В качестве альтернативы, если отскок произойдет во время или после тестирования нижней линии тренда, Биткойн может бросить вызов верхней линии тренда около 28 400 долларов вместе с линией Фибоначчи 0,5.
Published At
10/3/2023 3:54:27 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.