Bitcoin bricht im Zuge des Anstiegs der US-Anleiherenditen und der überkauften Marktbedingungen ein
Summary:
Der Wert von Bitcoin fiel am 3. Oktober um über 4% auf rund 27.390 $, nachdem er zuvor versucht hatte, ein Zweimonatshoch zu erreichen. Dieser Rückgang, gepaart mit hohen Handelsvolumina, spiegelt die rückläufige Marktstimmung wider. Zu den Faktoren, die zum Abschwung beitragen, gehören steigende US-Anleiherenditen, ein überkaufter RSI und Long-Liquidationen, die die Short-Positionen überwiegen. Die technische Analyse deutet auf eine mögliche rückläufige Tendenz und ein Schlüsselniveau von 26.800 $ hin, unterhalb dessen es zu einem weiteren Rückgang kommen könnte. Eine Erholung könnte jedoch dazu führen, dass Bitcoin die 28.400-Dollar-Marke herausfordert.
Der Wert von Bitcoin schrumpfte schnell, einen Tag nachdem er versucht hatte, ein Zweimonatshoch von 28.590 US-Dollar zu erreichen. Bis zum 3. Oktober war Bitcoin auf rund 27.390 US-Dollar gefallen, was einem Rückgang von über 4 % gegenüber dem Vortag entspricht. Hohe Handelsvolumina gepaart mit diesem Rückgang auf dem Tages-Chart deuten auf einen pessimistischen Ausblick der Händler für die Kryptowährung hin. Die Ursachen für diesen jüngsten Einbruch von Bitcoin sind vielfältig.
Ein Schlüsselelement, das für die gedämpfte Performance von Bitcoin eine Rolle spielt, ist der Anstieg der US-Anleiherenditen. Die Rendite einer 10-jährigen US-Staatsanleihe erreichte am 3. Oktober mit 4,75 % den höchsten Stand seit sechzehn Jahren, beeinflusst durch den Plan der US-Notenbank, die Zinssätze in den nächsten zwei Jahren nicht sinken zu lassen. Höhere Renditen erhöhen tendenziell die potenziellen Kosten für die Beibehaltung von US-Staatsanleihen und begünstigen den US-Dollar gegenüber dominanten Fremdwährungen. Folglich erreichte der US-Dollar-Index (DXY) am 3. Oktober seinen Höchststand seit November 2022. Bitcoin wurde in diesem Jahr in der Regel durch einen robusten Dollar negativ beeinflusst, wie in der folgenden Grafik dargestellt.
Der Rückgang von Bitcoin war aus technischer Sicht angesichts seines überkauften Relative-Stärke-Index (RSI) unvermeidlich. Am 2. Oktober übertraf der Vier-Stunden-RSI (4H) von Bitcoin 70 und erreichte damit seinen Höchststand seit über einem Monat. Ein überkaufter RSI schafft in der Regel die Voraussetzungen für eine Kurskorrektur oder -konsolidierung, was auf einen Mangel an Käufern zu hohen Preisen hindeutet, wie unten gezeigt.
Rekt Capital, ein Finanzanalyst, schlägt vor, dass der Ausverkauf von Bitcoin mit einem Muster vor der Halbierung aus dem Jahr 2019 zusammenfiel, das unten abgebildet ist. Das Muster geht davon aus, dass der Wert von Bitcoin für weitere 28 Wochen schwindet, bis er sich halbiert, um sich danach wieder zu erholen und ein neues Hoch zu erreichen.
Die Geschwindigkeit des Bitcoin-Preisverfalls wurde durch die überwältigende Anzahl von Long-Liquidationen über Shorts angeheizt. Um sich gegen mögliche weitere Einbrüche abzusichern, erfordert die Schließung einer Long-Position den Verkauf des Basiswerts. Long-Liquidationen erzwingen daher in Verbindung mit dem Verkaufsdruck an den Spotmärkten einen weiteren Rückgang des Vermögenspreises. In den vorangegangenen 24 Stunden wurden etwa 23 Millionen US-Dollar an Long-Liquidationen verzeichnet, verglichen mit über 5 Millionen US-Dollar an Short-Liquidationen, wie aus CoinGlass-Daten hervorgeht.
Ein Rückgang der Finanzierungsraten gepaart mit diesen langen Liquidationen. Die Finanzierung bleibt jedoch über Null, was bedeutet, dass diejenigen, die Long-Positionen halten, weiterhin Short-Positionen finanzieren, was darauf hindeutet, dass der Markt insgesamt eine bullische Stimmung beibehält.
Es gibt auch eine Vorwarnung vor einer möglichen rückläufigen Tendenz in der technischen Analyse von Bitcoin, mit einem sich abzeichnenden klassischen rückläufigen Umkehrmuster auf dem Tages-Chart. Dieses Muster, das als "steigender Keil" bezeichnet wird, bildet sich, wenn der Preis innerhalb von Grenzen schwankt, die durch zwei aufsteigende, konvergierende Trendlinien definiert sind. Es wird erwartet, dass sich das Muster beruhigt, sobald der Preis unter seine untere Trendlinie rutscht und entsprechend seiner Höchsthöhe fällt.
Vor diesem Hintergrund werden die Bären darauf abzielen, den Bitcoin-Preis in Richtung der unteren Trendlinie des Keils bei 26.800 US-Dollar zu senken, einem Bereich, der mit der 0,236-Fib-Linie der Kryptowährung und den exponentiell gleitenden 50- und 200-Tage-Durchschnitten (EMAs) übereinstimmt.
Sollte die untere Trendlinie durchbrochen werden, könnte in den folgenden Monaten ein Absturz auf rund 24.000 US-Dollar prognostiziert werden, was einem Rückgang von etwa 12 % unter die aktuellen Werte entspricht. Wenn es während oder nach dem Testen der unteren Trendlinie zu einem Aufschwung kommt, könnte Bitcoin alternativ die obere Trendlinie bei 28.400 US-Dollar neben der 0,5-Fib-Linie herausfordern.
Published At
10/3/2023 3:54:27 PM
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