Bitcoin crolla sulla scia dell'impennata dei rendimenti obbligazionari statunitensi e delle condizioni di mercato ipercomprato
Summary:
Il valore di Bitcoin è sceso di oltre il 4% a circa $ 27.390 il 3 ottobre, dopo un precedente tentativo di raggiungere un massimo di due mesi. Questa diminuzione, unita agli elevati volumi di trading, riflette il sentimento ribassista del mercato. I fattori che hanno contribuito alla recessione includono l'impennata dei rendimenti obbligazionari statunitensi, un RSI ipercomprato e liquidazioni lunghe che superano i corti. L'analisi tecnica suggerisce un possibile orientamento ribassista e un livello chiave di $ 26.800, al di sotto del quale potrebbe esserci un ulteriore calo. Tuttavia, un rimbalzo potrebbe vedere Bitcoin sfidare la soglia dei 28.400 dollari.
Il valore di Bitcoin si è ridotto rapidamente, un giorno dopo aver tentato un picco di due mesi di $ 28.590. A partire dal 3 ottobre, Bitcoin era sceso a circa $ 27.390, segnando una flessione di oltre il 4% rispetto al giorno precedente. Gli elevati volumi di trading uniti a questa diminuzione sul grafico giornaliero suggeriscono una prospettiva pessimistica tra i trader per la criptovaluta. Le cause alla base di questo recente crollo di Bitcoin sono molteplici.
Un elemento chiave che gioca nella performance sottotono di Bitcoin è l'impennata dei rendimenti obbligazionari statunitensi. Il rendimento di un principale titolo del Tesoro USA a 10 anni ha raggiunto un punto massimo in sedici anni del 4,75% il 3 ottobre, influenzato dal piano della Federal Reserve di impedire che i tassi di interesse scendano nei prossimi due anni. I rendimenti più elevati tendono ad aumentare i potenziali costi di mantenimento dei titoli del Tesoro, favorendo il dollaro USA rispetto alle valute estere dominanti. Di conseguenza, il 3 ottobre l'indice del dollaro USA (DXY) ha raggiunto il suo picco da novembre 2022. Bitcoin è stato in genere influenzato negativamente da un dollaro robusto per tutto quest'anno, come visualizzato nel diagramma seguente.
Il ritiro di Bitcoin era inevitabile da un punto di vista tecnico dato il suo indice di forza relativa ipercomprato (RSI). Il 2 ottobre, l'RSI di quattro ore (4H) di Bitcoin ha superato 70 per raggiungere il suo picco in oltre un mese. L'RSI ipercomprato di solito pone le basi per la correzione o il consolidamento dei prezzi, indicando una carenza di acquirenti a prezzi elevati, come dimostrato di seguito.
Rekt Capital, un analista finanziario, suggerisce che il sell-off di Bitcoin ha coinciso con un modello di pre-dimezzamento dal 2019, rispecchiato di seguito. Il modello presume che il valore di Bitcoin diminuirà per altre 28 settimane fino a dimezzarsi, per poi rimbalzare per raggiungere un nuovo massimo.
La velocità della caduta dei prezzi di Bitcoin è stata alimentata dalla travolgente liquidazione di lunghe liquidazioni sui corti. Per proteggersi da potenziali ulteriori cali, la chiusura di una posizione lunga richiede la vendita dell'attività sottostante. Pertanto, le lunghe liquidazioni costringono a un ulteriore calo del prezzo degli asset se accoppiate con la pressione di vendita nei mercati spot. Le 24 ore precedenti hanno visto circa $ 23 milioni in liquidazioni lunghe rispetto a oltre $ 5 milioni in liquidazioni brevi, secondo i dati di CoinGlass.
Un calo dei tassi di finanziamento abbinato a queste lunghe liquidazioni. Tuttavia, il finanziamento rimane sopra lo zero, il che significa che coloro che detengono posizioni lunghe continuano a finanziare posizioni corte, il che implica che il mercato mantiene un sentimento rialzista generale.
C'è anche un avvertimento di possibili inclinazioni ribassiste nell'analisi tecnica di Bitcoin, con un modello di inversione ribassista classico emergente nel grafico giornaliero. Questo modello, chiamato "cuneo crescente", si forma quando il prezzo fluttua all'interno di confini definiti da due linee di tendenza ascendenti e convergenti. Si prevede che il modello si stabilizzi una volta che il prezzo scivola al di sotto della sua linea di tendenza inferiore e scende in corrispondenza della sua altezza di picco.
Tenendo presente questo, gli orsi mireranno a ridurre il prezzo del Bitcoin verso la linea di tendenza inferiore del cuneo vicino a $ 26.800, uno spazio allineato con la linea Fib 0,236 della criptovaluta e le medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 200 giorni.
Se la linea di tendenza inferiore viene interrotta, un crollo a circa $ 24.000 potrebbe essere previsto nei prossimi mesi, per un totale di circa il 12% al di sotto dei valori attuali. In alternativa, se si verifica un rimbalzo durante o dopo il test della linea di tendenza inferiore, Bitcoin potrebbe sfidare la linea di tendenza superiore vicino a $ 28.400, insieme alla linea 0,5 Fib.
Published At
10/3/2023 3:54:27 PM
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