ARK Invest geht davon aus, dass die Bitcoin-Portfolioallokation von 19,4 % auf 2,3 Mio. $ steigen könnte
Summary:
Der Jahresbericht 2023 von ARK Invest betont die historische Outperformance von Bitcoin gegenüber wichtigen Vermögenswerten und schlägt eine Bitcoin-Portfolioallokation von bis zu 19,4 % für Institutionen vor, um die risikobereinigten Renditen zu optimieren. Der Bericht untersucht auch die langfristige Performance und Volatilität von Bitcoin und weist auf die Vorteile für Anleger mit langen Haltedauern hin. Basierend auf globalen institutionellen Investitionen spekuliert ARK, dass eine Allokation von 1 % bis 19,4 % den Wert von Bitcoin erheblich steigern und möglicherweise bis zu 2,3 Millionen US-Dollar pro Münze erreichen könnte.
In ihrem Forschungsbericht 2023 weist ARK Invest auf die historische Outperformance von Bitcoin gegenüber wichtigen Vermögenswerten hin und deutet darauf hin, dass Institutionen bis zu 19,4 % ihrer Portfolios in Bitcoin investieren könnten, um optimale risikobereinigte Renditen zu erzielen. Der Jahresbericht, der am 31. Januar veröffentlicht wurde, diskutiert eine Konvergenz neuer Technologien wie Blockchain, künstliche Intelligenz, Energiespeicherung und Robotik. Der Abschnitt, der der Portfolioallokation und -performance von Bitcoin gewidmet ist, beleuchtet die überlegenen Performance-Kennzahlen seit der Einführung und in den letzten drei Jahren.
Die langfristigen Performancedaten von Bitcoin zeigen, dass er sich besser entwickelt hat als traditionelle Investmentklassen. In den letzten sieben Jahren hat Bitcoin eine durchschnittliche annualisierte Rendite von 44 % erzielt, verglichen mit durchschnittlich 5,7 % für andere wichtige Vermögenswerte. Der Bericht betont, dass verlängerte Haltefristen trotz der historischen Volatilität und der kurzfristigen Preisschwankungen des Vermögenswerts Vorteile für Bitcoin-Investoren gebracht haben.
Der Bericht plädiert auch für Portfolioallokationen in Bitcoin für diejenigen, die risikobereinigte Renditen optimieren möchten. Laut ARK Invest hätte die ideale Bitcoin-Portfolioallokation für 2023 bei 19,4 % liegen sollen. Dieser Allokationsvorschlag stellt eine deutliche Verschiebung gegenüber dem letzten Jahrzehnt dar. Die Studie weist darauf hin, dass seit 2015 die risikobereinigten Renditen hätten maximiert werden können, wenn im Jahr 2015 durchschnittlich 0,5 % des Vermögens in Bitcoin investiert worden wären, in den folgenden Jahren durchschnittlich 4,8 % und allein im Jahr 2023 sogar 19,4 %.
Das Research von ARK Invest befasst sich auch mit den potenziellen Auswirkungen auf den Wert von Bitcoin, wenn institutionelle Investitionen aus dem globalen investierbaren Vermögenspool von 250 Billionen US-Dollar ihrem Allokationsvorschlag von 19,4 % folgen würden. Wenn 1 % des globalen Vermögens investiert würde, würde Bitcoin auf 120.000 US-Dollar pro Münze steigen. Wenn die Allokation auf einen Durchschnitt von 4,8 % steigt, könnte der Wert von Bitcoin auf 550.000 $ explodieren. Sollten globale Institutionen dem Vorschlag von ARK Invest von 19,4 % folgen, könnte sich der Wert von Bitcoin auf atemberaubende 2,3 Millionen US-Dollar pro Münze katapultieren.
Im Laufe der Jahre haben sich die Bitcoin-Allokationsvorschläge von ARK weiterentwickelt und empfehlen nun eine Allokation von 19,4 %, die größtenteils auf der umfangreichen Marktdatenforschung basiert. Zuvor entsprach die Allokationsempfehlung den Vorschlägen anderer prominenter Experten wie Ray Dalio und Bill Miller, die eine Allokation von 1-2% in Bitcoin befürworteten. In ähnlicher Weise schlugen die Strategen von JPMorgan im Jahr 2021 eine Bitcoin-Allokation von 1 % als Puffer gegen Schwankungen in traditionellen Anlageklassen wie Aktien, Anleihen und Rohstoffen vor.
Published At
2/1/2024 12:50:39 PM
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