المراجحة الثلاثية في تداول العملات المشفرة: فهم الإستراتيجية والفوائد والمخاطر
Summary:
يناقش المقال مفهوم المراجحة الثلاثية في تداول العملات المشفرة وتنفيذها ، مما يوفر مثالا واقعيا للتطبيق الناجح. ويسلط الضوء على فوائد الاستراتيجية ومخاطرها، ويؤكد طبيعتها المعقدة ولكن أيضا على إمكانية تحقيق عوائد كبيرة. كما يتم استكشاف دور الروبوتات في تبسيط العملية وزيادة الكفاءة. يختتم المقال بالنظر في مستقبل المراجحة الثلاثية ، متأثرا بالتطورات التكنولوجية والتغيرات في السياسات التنظيمية.
يثبت متداولو العملات المشفرة أن المراجحة الثلاثية ، وهو تكتيك يستخدمه متداولو الأسهم والفوركس ، ناجحون في عالمهم. تسمح هذه الإستراتيجية للمتداولين بالاستفادة من تناقضات الأسعار وسط الأصول الرقمية عبر منصات مختلفة. قد يكون فهم هذه الاستراتيجية المعقدة أمرا صعبا بالنسبة للبعض ، لكن الروبوتات جعلتها أسهل بكثير. فيما يلي عرض مفصل للمراجحة والمراجحة الثلاثية ، وكيف تسهل الروبوتات المراجحة الثلاثية ، والفوائد والمخاطر التي تنطوي عليها ، والتطور المحتمل لهذه الاستراتيجية في المجال الرقمي.
في الخدمات المصرفية ، تدور المراجحة حول المتداولين الذين يشترون ويبيعون أصولا رقمية متطابقة على منصات متنوعة في وقت واحد للاستفادة من تناقضات الأسعار. ويمكن أن تنجم أوجه عدم الاتساق هذه عن أوجه القصور في السوق وديناميات العرض والطلب. على سبيل المثال ، قد يكون هناك اختلاف بسيط بين تكلفة MATIC من Polygon على Uniswap و PancakeSwap. يلاحظ المتداولون ، المعروفون أيضا باسم المراجحين ، هذه الفروق في الأسعار بشدة ، ويشترون بسعر منخفض في أحد الأسواق ويبيعون بسعر مرتفع في السوق الآخر لتحقيق الأرباح ، وهي فرصة كبيرة للمستثمرين.
بموجب مفهوم تداول العملات المشفرة ، تستفيد المراجحة الثلاثية من تناقضات الأسعار بين ثلاث عملات مشفرة مختلفة. تتضمن هذه الإستراتيجية تداول أصل بآخر طالما توجد تناقضات في الأسعار في البورصات المتنوعة. لتنفيذ المراجحة الثلاثية بشكل فعال ، يحتاج المتداول إلى القدرة على تحديد المخالفات في السوق ، وإجراء صفقات متزامنة عبر العديد من أزواج الأصول ، وإدارة المخاطر بمهارة. نظرا للتغيرات السريعة في أسعار العملات المشفرة ، يحتاج المتداولون إلى التصرف بسرعة لاغتنام الفرص في عالم المراجحة الثلاثية.
اعتمادا على أسعار العملات المشفرة الثلاث المعنية ، قد يقرر المتداول استخدام استراتيجيات مختلفة ، مثل الشراء والشراء والبيع أو الشراء والبيع والشراء أو البيع والبيع لتحقيق الأرباح. إن إدراك فرصة المراجحة واستخدام طريقة مناسبة يحتاج إلى مجموعة مهارات متطورة. مع وجود اختلافات صغيرة نسبيا في الأسعار بين العملات المشفرة ، قد يضطر المتداولون إلى إنهاء عدة جولات لتحقيق ربح كبير.
غالبا ما يشكك التجار الجدد في شرعية المراجحة الثلاثية. ومع ذلك ، فإن معظم الولايات القضائية لا تعتبر استراتيجية التداول هذه غير قانونية. إنها ببساطة تقنية تستخدم للاستفادة من التناقضات المؤقتة في أسعار الصرف. ومع ذلك ، فإن استخدام الأموال من الأنشطة غير القانونية لأغراض تجارية ، مثل غسل الأموال ، أمر غير قانوني.
على سبيل المثال ، فإن متداول العملات المشفرة الذي يجد مراجحة مثلثة مع MATIC و Bitcoin (BTC) و Tether (USDT) على Binance (بينانس) سيتابع على النحو التالي:
الخطوة 1: تحديد التباين في سعر الصرف
افتراضات أسعار الصرف الافتراضية هي:
ماتيك / بيتكوين = 0.000018 بيتكوين
بيتكوين/دولار أمريكي = 29,500 دولار أمريكي
ماتيك/USDT = 0.531 USDT (شراء)
ماتيك/USDT = 0.535 USDT (بيع)
الخطوة 2: اكتشاف فرصة المراجحة
يحتاجون إلى حساب المعدل المتقاطع الضمني ل MATIC / USDT:
(ماتيك/بيتكوين) * (بيتكوين/دولار أمريكي) = 0.000018 بيتكوين * 29,500 دولار أمريكي = 0.531 دولار أمريكي
يشير السعر المتقاطع الضمني إلى سعر الصرف بين عملتين مشفرتين مشتقتين بشكل غير مباشر من أسعار صرفهما بعملة مشفرة ثالثة. توجد فرص المراجحة عندما يختلف السعر المتقاطع الضمني عن سعر السوق الحقيقي بين العملتين العملتين.
ثم يقارن المتداول بين أسعار MATIC / USDT الحقيقية لتحديد ما إذا كانت هناك احتمالات للمراجحة:
سعر الشراء: 0.531 USDT
سعر البيع: 0.535 USDT
إذا كان السعر الضمني أقل من سعر البيع (أي أن هناك تباينا في السعر) ، فسيشير ذلك إلى فرصة مراجحة محتملة.
الخطوة 3: تنفيذ الصفقات
يقوم المتداول بسلسلة من الصفقات:
التجارة 1: يشترون 18,832.61 MATIC مع 10,000 USDT بسعر صرف 0.531 USDT / MATIC.
التجارة 2: ثم يبيعون 18,832.61 MATIC مقابل 0.338987 BTC بسعر 0.000018 BTC / MATIC.
التجارة 3: قاموا أخيرا بتحويل 0.338987 BTC إلى 10,053.95 USDT بسعر صرف 29,500 USDT / BTC.
الخطوة 4: حساب الأرباح
إجمالي الربح = 10,053.95 دولار امريكي - 10,000 دولار امريكي = 53.95 دولار امريكي
رسوم التداول هي ~ 0.1٪ لكل صفقة وبالتالي ، 10,000 USDT * 0.001 + 10,053.95 USDT * 0.001 = 20.05 USDT
صافي الربح = 53.95 دولار أمريكي - 20.05 دولار أمريكي = 33.90 دولار أمريكي
في نهاية هذا التسلسل الافتراضي للتداولات ، ينتهي المتداول ب 10,053.95 USDT من 10,000 الأولي بعد أن اشترى 18,832.61 MATIC وباع مقابل 0.338987 BTC. بعد خصم 20.05 USDT من الرسوم ، هناك ربح قدره 33.90 USDT من المراجحة الثلاثية الناجحة ، وبالتالي الاستفادة من فروق أسعار العملات المشفرة.
يعد التعرف على العديد من فرص المراجحة الثلاثية وتنفيذها السريع في يوم واحد مهمة تتجاوز القدرة البشرية ، ومن هنا جاء إدخال الروبوتات وخوارزميات التداول القادرة على التحليل المتزامن للعديد من أزواج العملات المشفرة وتنفيذ فرص المراجحة غير الملحوظة. إنها تبسط الاستغلال في الوقت الفعلي لتفاوتات الأسعار ، مما يحقق أرباحا ثابتة بمرور الوقت ويعزز النمو الإجمالي لمحفظة المتداول.
هناك فرق ملحوظ بين المراجحة الثلاثية والمراجحة الإحصائية ، وكلاهما استراتيجيات تداول تستغل أوجه القصور في السوق. يتضمن الأخير تحليل بيانات التسعير التاريخية باستخدام النماذج الإحصائية للعثور على فرص التداول عبر مجموعة من الأصول. مع هذا ، تتضمن الإستراتيجية أحيانا اتخاذ مواقف في وقت واحد وتحقق أرباحا من متوسط الارتداد أو الارتباطات الإحصائية الأخرى.
تتمتع المراجحة الثلاثية بالعديد من الفوائد بما في ذلك المزيد من الشفافية التي تأتي من زيادة نشاط التداول ، وتصحيح اختلالات التسعير وبالتالي معادلة الأسعار ، وزيادة فرص تحقيق الأرباح ، وإدارة المخاطر من خلال توزيع المخاطر بين العديد من الأصول ، وبالتالي الحماية من تقلبات عملة معينة. على الرغم من الفوائد العديدة ، إلا أنه يأتي أيضا بنصيبه العادل من المخاطر مثل مخاطر السيولة وعدم كفاءة السوق ومخاطر الانزلاق.
مع التقدم التكنولوجي السريع ، قد تتطور المراجحة الثلاثية بطرق غير متوقعة. ومع ذلك ، في المستقبل القريب ، من المرجح أن تصبح الصفقات أكثر تعقيدا ودقة وكفاءة. إذا اكتسبت المراجحة المثلثية شعبية في مجال الأصول الرقمية ، فإن المنافسة سترتفع بشكل كبير مما يجعل الأرباح أكثر صعوبة. بالإضافة إلى ذلك ، من المحتمل أن تؤثر التغييرات في السياسات المالية والتنظيمية في جميع أنحاء العالم على أرباح المراجحة الثلاثية. لذلك يحتاج المتداولون إلى البقاء على أهبة الاستعداد بمرونة وخفة الحركة للاستفادة من فرص المراجحة الثلاثية مع تطور أسواق العملات المشفرة.
Published At
6/27/2024 4:22:00 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.