Прогнозируем устойчивое ралли Санта-Клауса: криптовалютные рынки на фоне инфляции и процентных ставок
Summary:
В статье обсуждается потенциальное влияние сезонного настроения, решений Федеральной резервной системы, мер Комиссии по ценным бумагам и биржам, а также ожидания первого американского спотового биткоин-ETF на ралли Санта-Клауса в конце года. Несмотря на опасения по поводу того, что более высокие ставки могут спровоцировать рецессию в США, агрессивное повышение процентных ставок Федеральной резервной системой успешно снизило инфляцию в 9,1% до 3,7%. Криптовалютные рынки, сильно коррелирующие с основными рынками, готовы к росту. Более низкий показатель инфляции может означать, что инвесторы перенаправят деньги в рисковые активы, что, как мы надеемся, приведет к снижению процентных ставок и положительно повлияет на рынки акций и облигаций. Одобрение спотового биткоин-ETF и рост стоимости биткоина усиливают оптимистичный прогноз, несмотря на потенциальные препятствия, такие как повышенная инфляция в США или глобальная напряженность. В заключение автор призывает читателей оценить устойчивость криптовалют в течение сложного года, независимо от исхода ралли Санта-Клауса.
В недели, предшествующие Рождеству, существует известное явление под названием «ралли Санта-Клауса», когда общее чувство праздничного настроения часто приводит к всплеску на фондовых рынках. Обычно это событие не попадает в заголовки газет, но в этом году оно оказалось в центре внимания, поскольку такие учреждения, как Федеральная резервная система, Комиссия по ценным бумагам и биржам и BlackRock, принимают меры, которые, как ожидается, вызовут мощное сезонное ралли.
После того, как Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) завершил свое предпоследнее заседание на 2023 год, он принял решение сохранить процентные ставки на прежнем уровне. Как мы видим, безудержная инфляция, первоначально составлявшая 9,1% в июне 2022 года, была снижена до текущего показателя около 3,7% в результате смелой инициативы ФРС по повышению процентных ставок. Этот продолжительный цикл поднял ставку по федеральным фондам где-то между 5,25 и 5,5%, что является ее пиком с 2001 года.
Несмотря на очевидный успех этого подхода, постоянное беспокойство связано с опасностью стагнации или повышения ставок, которые могут стать катализатором рецессии в США. Теперь Федеральная резервная система вторит этим настроениям, занимая более мягкую позицию по отношению к инфляции.
Если предстоящий 14 ноября отчет Бюро статистики труда по инфляции отметит нисходящую тенденцию, можно прогнозировать, что значительная сумма денег будет инвестирована в рисковые активы. Это ожидание того, что последующее изменение ставки будет снижением, несомненно, пойдет на пользу рынкам акций и облигаций, поскольку снижение доходности приведет к плоской кривой доходности на более длинном конце спектра.
Криптовалютные рынки также будут соответствовать этой модели, при этом биткоин (BTC) будет иметь сильную связь с основными рынками. Кроме того, предстоящий зеленый свет первому спотовому биткоин-ETF в США, который JP Morgan прогнозирует до 10 января, послужит дополнительным стимулом.
Ажиотаж, вызванный спекуляциями об одобрении заявки BlackRock, поднял биткоин до уровня 35 000 долларов, невиданного с первых дней Terra Luna в 2022 году. Рынки биткоина, эфира (ETH) и альткоинов в целом еще больше наберут обороты благодаря этому возможному одобрению, что приведет к значительному росту криптовалюты. В долгосрочной перспективе это событие может стать самым большим катализатором роста криптовалюты с тех пор, как пандемия Covid подняла BTC выше 60 000 долларов в 2021 году.
Тем не менее, существуют потенциальные препятствия в виде неожиданного роста инфляции в США до конца года или эскалации напряженности между Израилем и Палестиной, что может замедлить ралли Санта-Клауса в конце года. Тем не менее, в текущем году биткоин пережил сильное ралли.
Несмотря на падение до диапазона 15 000 долларов, вызванное последствиями краха FTX в ноябре 2022 года, и вялое начало 2023 года с чуть более 16 000 долларов, биткоину удалось подняться до диапазона от 34 000 до 35 000 долларов, что означает скачок роста более чем на 100%. Однако в мире рискованной волатильности только самые удачливые или опытные трейдеры могут извлечь максимальную выгоду из резких колебаний цены биткоина.
Мрачное настроение нависает над рынком криптовалют, поскольку он заполнен инвесторами, вынашивающими свои убытки за прошлый год. Эти обстоятельства могут дать представление о криптовалютном рынке как о маловероятном победителе 2023 года, поскольку все готовятся к концу года, глядя на биткоин с новым оптимизмом. Даже без долгожданного ралли Санта-Клауса криптовалютный рынок выстоял в еще одном сложном году, и есть много поводов для радости по поводу его устойчивости.
Лукас Кили, обладающий впечатляющим опытом работы в качестве директора по инвестициям в нескольких организациях и старшего трейдера, в настоящее время руководит распределением портфеля и диверсификацией инвестиционных продуктов Yield App.
Данный отчет предоставляется исключительно в информационных целях и не должен быть неправильно истолкован как замена юридической или инвестиционной консультации. Точка зрения автора не отражает идеи или мнения, которых придерживается Cointelegraph.
Published At
11/1/2023 10:53:19 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.