Prédire un solide rallye du Père Noël : les marchés des crypto-monnaies dans un contexte d’inflation et de taux d’intérêt
Summary:
L’article traite de l’impact potentiel de la joie saisonnière, des décisions de la Réserve fédérale, des mesures de la Securities and Exchange Commission et de l’anticipation du premier ETF au comptant Bitcoin basé aux États-Unis lors du rallye du Père Noël de fin d’année. Malgré les craintes que des taux plus élevés ne déclenchent une récession aux États-Unis, les hausses agressives des taux d’intérêt de la Réserve fédérale ont réussi à réduire l’inflation de 9,1 % à 3,7 %. Les marchés des crypto-monnaies, fortement corrélés aux principaux marchés, sont prêts pour la croissance. Une baisse de l’inflation pourrait inciter les investisseurs à réorienter leur argent vers les actifs à risque, ce qui, espérons-le, entraînerait une baisse des taux d’intérêt et influerait positivement sur les marchés boursiers et obligataires. L’approbation de l’ETF au comptant Bitcoin et l’augmentation de la valeur du Bitcoin ajoutent aux perspectives optimistes, malgré les obstacles potentiels tels que l’inflation accrue aux États-Unis ou les tensions mondiales. L’auteur conclut en exhortant les lecteurs à apprécier la résilience de la crypto au cours d’une année difficile, quel que soit le résultat du rallye du Père Noël.
Dans les semaines qui précèdent Noël, il y a un phénomène connu appelé le « rallye du Père Noël », où le sentiment commun de joie des fêtes conduit souvent à une flambée des marchés boursiers. Habituellement, cet événement ne fait pas les gros titres, mais cette année, il se retrouve sous les feux de la rampe alors que des institutions comme la Réserve fédérale, la Securities and Exchange Commission et BlackRock prennent des mesures qui devraient provoquer un rallye saisonnier percutant.
Après la conclusion de l’avant-dernière réunion du Federal Open Market Committee (FOMC) pour 2023, le Federal Open Market Committee (FOMC) a pris la décision de maintenir les taux d’intérêt stables. Comme nous l’observons, l’inflation galopante, initialement de 9,1 % en juin 2022, a été ramenée à sa mesure actuelle d’environ 3,7 %, résultant de l’initiative audacieuse de la Fed de relever les taux d’intérêt. Ce cycle durable a fait grimper le taux des fonds fédéraux entre 5,25 et 5,5 %, ce qui est son plus haut niveau depuis 2001.
Malgré le succès évident de cette approche, l’inquiétude constante tourne autour du danger d’une stagnation ou d’une escalade des taux qui peut catalyser une récession aux États-Unis. Aujourd’hui, la Réserve fédérale se fait l’écho de ce sentiment en adoptant une position plus indulgente à l’égard de l’inflation.
Si le prochain rapport sur l’inflation du Bureau of Labor Statistics du 14 novembre marque une tendance à la baisse, nous pouvons prédire qu’une quantité considérable d’argent sera investie dans les actifs risqués. L’anticipation d’une réduction du changement de taux subséquent profitera sans aucun doute aux marchés boursiers et obligataires, car la baisse des rendements entraînera une aplatissement de la courbe des taux à long terme.
Les marchés des crypto-monnaies s’aligneront également sur ce modèle, le bitcoin (BTC) détenant une forte obligation pour les marchés principaux. De plus, le feu vert imminent pour le premier ETF au comptant Bitcoin basé aux États-Unis, que JP Morgan prévoit avant le 10 janvier, servirait de stimulant supplémentaire.
Le buzz créé par les spéculations sur l’approbation de la demande de BlackRock a fait remonter le bitcoin au niveau de 35 000 $ jamais vu depuis les premiers jours de Terra Luna en 2022. Les marchés du Bitcoin, de l’Ether (ETH) et des altcoins au sens large prendront encore de l’ampleur à la suite de cette approbation éventuelle, ce qui entraînera une hausse significative pour les crypto-monnaies. À long terme, ce développement pourrait être le plus grand catalyseur de la croissance des crypto-monnaies depuis que la pandémie de Covid a propulsé le BTC au-delà de 60 000 $ en 2021.
Cependant, il existe des obstacles potentiels sous la forme, tels qu’une augmentation inattendue de l’inflation aux États-Unis avant la fin de l’année, ou une escalade des tensions entre Israël et la Palestine, qui pourraient ralentir un rallye du Père Noël de fin d’année. Pourtant, le bitcoin a connu un fort rallye au cours de l’année en cours.
Malgré une chute dans la fourchette de 15 000 $ causée par les retombées du krach de FTX en novembre 2022 et un début d’année 2023 léthargique avec un peu plus de 16 000 $, le bitcoin a réussi à atteindre la fourchette de 34 000 $ à 35 000 $, ce qui signifie une poussée de croissance de plus de 100 %. Cependant, dans le monde de la volatilité risquée, seuls les traders les plus chanceux ou les plus avisés peuvent tirer le meilleur parti des fortes fluctuations de prix du bitcoin.
Une humeur morose plane sur le marché des crypto-monnaies, car il est rempli d’investisseurs qui soignent leurs pertes de l’année écoulée. Ces circonstances pourraient donner une idée du marché des crypto-monnaies comme le gagnant improbable de 2023, alors que tout le monde se prépare pour la fin de l’année tout en regardant le bitcoin avec un optimisme renouvelé. Même sans le rallye tant attendu du Père Noël, le marché des crypto-monnaies a tenu bon au cours d’une autre année difficile, et il y a beaucoup à célébrer quant à sa résilience.
Lucas Kiely, avec son impressionnant travail en tant que directeur des investissements de plusieurs organisations et trader senior, dirige actuellement les allocations de portefeuille et la diversification des produits d’investissement de l’application Yield.
Ce rapport est fourni uniquement à titre informatif et ne doit pas être interprété à tort comme un substitut à une consultation juridique ou à une consultation en matière d’investissement. Les points de vue de l’auteur ne reflètent pas les idées ou les opinions de Cointelegraph.
Published At
11/1/2023 10:53:19 PM
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