Decodificando a saúde do mercado DeFi: decifrando as principais métricas para sinais de alta
Summary:
Apesar de sua volatilidade, o mercado de finanças descentralizadas (DeFi) fornece métodos para os traders identificarem o impulso de alta sustentado usando três métricas principais: valor total bloqueado (TVL), receita de taxas da plataforma e o número de carteiras diferentes de zero que possuem tokens. O artigo explica como essas métricas podem indicar a saúde geral e a trajetória futura do mercado DeFi, enfatizando a importância de monitorar tais métricas, considerando a imprevisibilidade inerente ao mercado e o potencial para correções substanciais. Note, no entanto, que todas as atividades de negociação e investimento carregam riscos inerentes.
Fora do burburinho em torno do Bitcoin (BTC), o reino das finanças descentralizadas (DeFi) dentro das criptomoedas tem sido um centro de fascínio e imprevisibilidade. O espaço DeFi viveu uma fase de alta em 2020, onde o valor total bloqueado (TVL) nas plataformas DeFi subiu de US$ 1 bilhão para mais de US$ 100 bilhões. No entanto, o setor não está imune a quedas substanciais, tendo passado por uma queda em 2021 que reduziu o TVL de US$ 100 bilhões para US$ 40 bilhões.
Apesar da volatilidade do mercado DeFi, há meios para os traders identificarem quando esse setor especializado em criptomoedas apresenta um impulso positivo sustentado. As três principais métricas a serem observadas são o TVL, a receita adquirida por meio de taxas da plataforma e a contagem de carteiras detentoras de tokens diferentes de zero.
Vamos nos aprofundar em como essas métricas podem ser utilizadas para avaliar a condição do setor DeFi.
Aumentos no TVL, que é um medidor comumente aplicado para o bem-estar geral do ecossistema DeFi, implica a soma total de criptoativos protegidos em plataformas DeFi. Quando o TVL aumenta, indica um aumento na demanda e no uso de serviços DeFi, o que normalmente sinaliza um mercado em alta. Embora o TVL existente esteja marginalmente abaixo do ponto mais alto de US$ 52,9 bilhões alcançado em 15 de abril de 2023, ele viu crescimento desde o início deste ano. O TVL em todo o mercado cripto aumentou US$ 7 bilhões desde 1º de janeiro, ultrapassando US$ 45 bilhões.
A quantidade de receita derivada das taxas de protocolo revela o nível de uso e curiosidade. Essas taxas denotam os ganhos coletados pelas blockchains para executar transações. As blockchains de camada 1, que permitem a construção de aplicativos descentralizados (DApps) em que os usuários podem interagir sem um intermediário centralizador, são um componente crucial do ecossistema DeFi. Um aumento nas taxas de camada 1 sugere um maior interesse em DeFi e na utilização de DApps em interações de blockchain. No mês anterior, todas as 16 principais blockchains de camada 1, de acordo com o valor de mercado, exibiram um aumento positivo nas taxas. Só o ether (ETH) arrecadou mais de US$ 2,2 bilhões em taxas nos últimos 30 dias.
A contagem de endereços diferentes de zero, uma métrica sólida para avaliar números de participantes ativos de criptomoedas, também oferece orientação. Um aumento nos endereços diferentes de zero é indicativo de aumento da demanda, o que pode sinalizar uma fase de alta. Como os indivíduos provavelmente manterão um token criptográfico apenas se esperarem que seu valor aumente ou se pretenderem usar regularmente um protocolo, endereços diferentes de zero são geralmente um indicador de demanda confiável. Com foco apenas em tokens DeFi em todo o mercado cripto, a contagem de endereços diferentes de zero atingiu o pico de 1,1 milhão em 8 de novembro, em comparação com apenas 267.180 um ano atrás.
Após a turbulência causada pelo crash da Terra Luna, o mercado de DeFi se reagrupou e evoluiu, mas continua volátil. Portanto, é crucial avaliar criteriosamente as métricas on-chain e outros fatores generalizados que podem ajudar na identificação de fases de alta. Ao monitorar essas métricas, os traders podem ter uma noção melhor da situação geral do mercado DeFi, possivelmente detectando sinais iniciais de um novo surgimento de mercado em alta. Por favor, note que este artigo não oferece conselhos ou recomendações de investimento. Todos os investimentos e manobras de negociação trazem riscos, e os leitores são instados a realizar suas próprias investigações ao decidir.
Published At
11/17/2023 10:01:09 PM
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