Decodificare lo stato di salute del mercato DeFi: decifrare le metriche chiave per i segnali rialzisti
Summary:
Nonostante la sua volatilità, il mercato della finanza decentralizzata (DeFi) fornisce ai trader metodi per identificare uno slancio rialzista sostenuto utilizzando tre metriche chiave: il valore totale bloccato (TVL), le entrate da commissioni della piattaforma e il numero di portafogli diversi da zero che detengono token. L'articolo spiega come queste metriche possano indicare la salute generale e la traiettoria futura del mercato DeFi, sottolineando l'importanza di monitorare tali metriche considerando l'imprevedibilità intrinseca del mercato e il potenziale di correzioni sostanziali. Si noti, tuttavia, che tutte le attività di trading e investimento comportano rischi intrinseci.
Al di fuori del brusio che circonda Bitcoin (BTC), il regno della finanza decentralizzata (DeFi) all'interno delle criptovalute è stato un centro di fascino e imprevedibilità. Lo spazio DeFi ha vissuto una fase rialzista nel 2020, in cui il valore totale bloccato (TVL) nelle piattaforme DeFi è passato da 1 miliardo di dollari a oltre 100 miliardi di dollari. Tuttavia, il settore non è immune da flessioni sostanziali, avendo subito una scivolata nel 2021 che ha ridotto il TVL da 100 miliardi di dollari a 40 miliardi di dollari.
Nonostante la volatilità del mercato DeFi, i trader hanno i mezzi per identificare quando questo settore specializzato in criptovalute mostra uno slancio positivo sostenuto. Le tre metriche principali da osservare sono il TVL, le entrate acquisite attraverso le commissioni della piattaforma e il conteggio dei wallet che detengono token diversi da zero.
Approfondiamo il modo in cui queste metriche possono essere utilizzate per valutare le condizioni del settore DeFi.
L'aumento del TVL, che è un indicatore comunemente applicato per il benessere generale dell'ecosistema DeFi, implica la somma totale degli asset crittografici protetti nelle piattaforme DeFi. Quando il TVL aumenta, indica un aumento della domanda e dell'utilizzo dei servizi DeFi, che in genere segnala un mercato rialzista. Sebbene il TVL esistente sia marginalmente inferiore al punto più alto di 52,9 miliardi di dollari raggiunto il 15 aprile 2023, ha registrato una crescita dall'inizio di quest'anno. Il TVL sul mercato delle criptovalute è aumentato di 7 miliardi di dollari dal 1° gennaio, superando i 45 miliardi di dollari.
L'ammontare delle entrate derivanti dalle commissioni del protocollo rivela il livello di utilizzo e curiosità. Queste commissioni denotano i guadagni raccolti dalle blockchain per l'esecuzione delle transazioni. Le blockchain layer-1, che consentono la costruzione di applicazioni decentralizzate (DApp) in cui gli utenti possono interagire senza un intermediario centralizzatore, sono una componente cruciale dell'ecosistema DeFi. Un'impennata delle commissioni layer-1 suggerisce un maggiore interesse per la DeFi e l'utilizzo delle DApp nelle interazioni blockchain. Nel mese precedente, tutte le prime 16 blockchain layer-1, in base alla capitalizzazione di mercato, hanno mostrato un aumento positivo delle commissioni. Solo Ether (ETH) ha incassato oltre 2,2 miliardi di dollari di commissioni negli ultimi 30 giorni.
Anche il conteggio degli indirizzi diversi da zero, una metrica valida per valutare il numero di partecipanti attivi alle criptovalute, offre una guida. Un aumento degli indirizzi diversi da zero è indicativo di un aumento della domanda, che può segnalare una fase rialzista. Poiché è probabile che le persone detengano un token crittografico solo se si aspettano che il suo valore aumenti o intendono utilizzare regolarmente un protocollo, gli indirizzi diversi da zero sono generalmente un indicatore affidabile della domanda. Concentrandosi solo sui token DeFi all'interno dell'intero mercato delle criptovalute, il numero di indirizzi diversi da zero ha raggiunto il picco di 1,1 milioni l'8 novembre, rispetto ai soli 267.180 di un anno fa.
A seguito delle turbolenze causate dal crollo di Terra Luna, il mercato DeFi si è riorganizzato e si è evoluto, ma rimane volatile. Pertanto, è fondamentale valutare con giudizio le metriche on-chain e altri fattori diffusi che possono aiutare a identificare le fasi rialziste. Monitorando queste metriche, i trader possono farsi un'idea migliore della situazione generale del mercato DeFi, possibilmente individuando i primi segnali di un nuovo emergere del mercato rialzista. Si prega di notare che questo articolo non offre consigli o raccomandazioni di investimento. Tutti gli investimenti e le manovre di trading comportano dei rischi e i lettori sono invitati a svolgere le proprie indagini al momento di decidere.
Published At
11/17/2023 10:01:09 PM
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