Беспрецедентный рост биткоина затмил портфель стабильной доходности Уоррена Баффета: сравнительный анализ
Summary:
В этой статье сравнивается впечатляющий совокупный годовой темп роста (CAGR) биткоина с более консервативным, но стабильным портфелем Уоррена Баффета. С момента своего дебюта в 2011 году биткоин обеспечил среднегодовую доходность в размере 104%, опередив портфель Баффета и акции США. Несмотря на свою волатильность, биткоин рассматривается как средство защиты от инфляции, за что получил прозвище «цифровое золото». Несколько крупных американских компаний интегрировали его в свои резервы. Долгосрочная инвестиционная стратегия Баффета, хотя и приносит меньшую доходность, предлагает стабильную доходность и управляемый риск.
Совокупный годовой темп роста (CAGR) биткоина (BTC) представляет собой разительный контраст с доходностью портфеля Уоррена Баффета, который включает в себя такие крупные активы, как Apple, Bank of America, American Express, Coca-Cola и Chevron Corp. Эти два подхода к инвестированию демонстрируют заметную разницу в показателях производительности и соотношении риска и доходности в разные периоды.
Согласно данным, предоставленным Lazy Portfolio ETF, за последние три десятилетия портфель Баффета испытал среднегодовой темп роста 10,03% и стандартное отклонение 13,67%, что указывает на меньший риск, но аналогичную прибыль по сравнению с типичными портфелями акций американских компаний.
Баффет, которого часто называют Оракулом из Омахи, неизменно добивается замечательных финансовых результатов с меньшей волатильностью, благодаря своему акценту на долгосрочных инвестициях в компании, обладающие существенной фундаментальной силой, и своей тщательной стратегии управления рисками.
Тем не менее, биткоин затмил консервативный портфель Баффета своей феноменальной производительностью. С момента первой торговли в 2011 году биткоин в течение последних 13 лет приносил поразительную среднегодовую доходность примерно в 104%, превосходя как портфели Баффета, так и средние портфели США.
Кроме того, среднегодовой темп роста биткоина значительно превосходит его конкурента, золото, которое зафиксировало среднегодовую доходность всего в 6% за тот же период времени. Это подчеркивает, что, несмотря на то, что портфели акций США демонстрируют такой же среднегодовой темп роста, как и у Баффета, они могут не подходить для осторожных инвесторов из-за более высокой волатильности. С другой стороны, золото с его среднегодовой доходностью 6% обеспечивает относительную стабильность и функционирует как страховочная сетка во время финансовых спадов.
Биткоин часто называют «цифровым золотом» из-за его способности хеджировать инфляцию и обесценивание валюты, что повышает его привлекательность в качестве варианта инвестирования. Об этом свидетельствует тот факт, что несколько американских компаний, в том числе MicroStrategy и Tesla, включили биткоин в свои резервы активов. Введение спотовых биткоин-ETF еще больше укрепило позиции биткоина в институциональных инвестиционных кругах.
Несмотря на это, биткоин, как известно, волатилен, склонен к резким изменениям цен по сравнению с более стабильным портфелем Баффета. Однако в последние годы биткоин демонстрирует меньшую волатильность, чем некоторые акции S&P 500, такие как Tesla, Meta и Nvidia.
Портфель Баффета воплощает в себе классическую, консервативную долгосрочную стратегию со стабильной доходностью и управляемым риском, даже несмотря на то, что в него входит прокрипто-необанк Nu Holdings. Для сравнения, биткоин, несмотря на свою грубую волатильность и существенные спады за последние 13 лет, предлагал экспоненциально более высокую доходность.
Информация, содержащаяся в этой статье, предназначена только для информационных целей и не предназначена для использования в качестве финансовой консультации. Любые предпринимаемые финансовые действия должны основываться на индивидуальном исследовании и оценке рисков.
Published At
6/10/2024 5:15:00 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.