L’investissement en capital-risque dans les crypto-monnaies atteint 2,49 milliards de dollars à l’approche de l’expiration des contrats d’options : Block va réinvestir les bénéfices
Summary:
Les investissements en capital-risque dans les startups cryptographiques ont atteint 2,49 milliards de dollars au premier trimestre 2024, un coup de pouce après trois trimestres de baisse, selon Galaxy Research. En parallèle, les contrats d’options sur le Bitcoin et l’Ether d’un montant de 2,4 milliards de dollars doivent expirer le 3 mai, ce qui implique une volatilité potentielle du marché. Jack Dorsey’s Block, Inc. s’est engagé à réinvestir chaque mois 10 % de ses bénéfices bruts liés au bitcoin dans le bitcoin.
Au cours des trois premiers mois de cette année, il y a eu une augmentation significative des investissements en capital-risque dans les startups de crypto-monnaie, mettant fin à une série de trois trimestres de baisse des effectifs. Environ 2,4 milliards de dollars d’options Bitcoin et Ether sont sur le point d’expirer le 3 mai, ce qui pourrait provoquer des turbulences sur le marché. Dans le même ordre d’idées, Block a promis de réinvestir chaque mois 10 % de son bénéfice brut de son entreprise Bitcoin dans la monnaie numérique.
Galaxy Research rapporte que les startups de crypto-monnaie ont attiré 2,49 milliards de dollars d’investissements de sociétés de capital-risque de janvier à mars, soit une hausse de 29 %. Au total, 603 transactions ont permis d’obtenir du financement au cours de cette période. Après avoir connu une spirale descendante pendant trois trimestres consécutifs, cette croissance du capital de démarrage est une évolution très bienvenue.
Si l’on se penche sur les données démographiques, 24 % du total des capitaux levés ont été alloués à des startups d’infrastructure, EignLayer étant en tête du peloton avec son tour de financement de 100 millions de dollars. Les entreprises du Web3 se sont positionnées en tête de file, représentant 31 % du capital total acquis.
Les contrats d’options sur le bitcoin et l’ether, évalués collectivement à environ 2,4 milliards de dollars, doivent expirer d’ici le 3 mai. Cela pourrait potentiellement déclencher une augmentation de la volatilité du marché. Les investisseurs ont la permission de spéculer sur les fluctuations du prix du bitcoin via le contrat dérivé connu sous le nom de contrat d’options bitcoin sans posséder le bitcoin lui-même. Ils peuvent choisir d’acheter une crypto-monnaie à un prix spécifié avant une date définie, connue sous le nom d’options d’achat, ou de vendre une crypto-monnaie à un prix déterminé avant l’expiration du contrat, connu sous le nom d’options de vente.
Les données marketing de l’échange Deribit suggèrent qu’il y aura 23 367 contrats Bitcoin d’une valeur de 1,39 milliard de dollars qui expireront le 3 mai. Le ratio put/call pour les contrats d’options Bitcoin s’élève à 0,5, avec un point de douleur maximal de 61 000 $. De plus, les contrats Ether d’un montant de 334 248 d’une valeur de 1 milliard de dollars sont sur le point d’expirer d’ici vendredi. Le ratio put/call pour ces contrats s’élève à 0,37, avec un point de douleur maximal de 3 000 $. Historiquement, après l’expiration des contrats d’options, il y a tendance à y avoir une volatilité des prix à court terme sur le marché immédiat des crypto-monnaies, qui a déjà connu une tendance baissière ces dernières semaines.
Par ailleurs, la société fintech du cofondateur de Twitter, Jack Dorsey, Block, Inc., s’est engagée à investir 10 % de son bénéfice brut provenant de ses opérations Bitcoin dans l’achat de bitcoins supplémentaires chaque mois. Dorsey a souligné l’engagement de son entreprise dans une lettre rédigée aux actionnaires, dont les dispositions comprenaient des résultats prometteurs pour le premier trimestre. Block, Inc. a déjà acquis pour 220 millions de dollars de BTC au cours du dernier trimestre de 2020 et du premier trimestre de 2021. Cette stratégie d’investissement englobe non seulement le domaine de la technologie, mais constitue également une évolution stratégique vers un paysage financier futuriste axé sur l’autonomisation économique.
Si l’on se fie à la marge brute de Block provenant de son activité Bitcoin par le biais des ventes aux clients via son service Cash App (qui a enregistré une augmentation de près de 60 % en glissement annuel, s’élevant à 80,1 millions de dollars au premier trimestre de l’année), 10 % de ce montant pourrait potentiellement acheter environ 1 350 BTC au prix actuel de 59 250 $.
Ce rapport a été rédigé par Geraint Price, Ana Paula Pereira, Sam Bourgi et Felix Ng.
Published At
5/3/2024 10:27:29 PM
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