Биткоин остается стабильным на фоне сделок cash-and-carry и стабильности китов
Summary:
Биткойн (BTC) консолидировался в диапазоне примерно 5500 долларов в течение последних нескольких недель, и это обусловлено в первую очередь ростом сделок Cash-and-Carry, стабильными активами биткойн-китов и преобладающими техническими моделями. На статический ценовой тренд также повлиял недавний всплеск притока средств в биржевые фонды биткоина в США и короткие продажи фьючерсов на CME. Несмотря на тупиковую ситуацию между рыночными медведями и быками, смещение биткоина в сторону роста с потенциалом крупного прорыва. Однако любой резкий спад может привести к существенной коррекции цен.
Биткоин (BTC) в течение последних нескольких недель колебался в диапазоне примерно 5 500 долларов, а его стоимость на 13 июня оценивалась примерно в 67 500 долларов. С 21 мая его стоимость колеблется между $72 000, точкой сопротивления, и $66 350, точкой поддержки. Несмотря на то, что было несколько попыток превысить рекордный максимум и достичь $73 800, преодоление этого предела на сегодняшний день оказалось безуспешным. Анализ дневного графика цены BTC/USD берет свое начало от TradingView.
Сохранение статического ценового тренда биткоина в первую очередь объясняется ростом сделок Cash-and-Carry, с бычьими позициями по спотовым ETF США и отложенными позициями по фьючерсам CME. К дополнительным факторам можно отнести неизменные резервы биткоин-китов и наличие доминирующего технического режима, устанавливающего эту консолидацию.
Точно так же, в свете арбитражной стратегии cash-and-carry, цена биткоина остается неподвижной. Этот процесс воплощает в себе приобретение нейтральной рыночной позиции путем покупки BTC на спотовом рынке и одновременной продажи его фьючерсных контрактов при торговле с премией.
Примечательно, что приток средств в американские спотовые биржевые фонды биткоина увеличился примерно до $15,51 млрд 13 июня по сравнению с примерно $870 млн 12 января, когда они были первоначально представлены. Это означает, что ETF являются инструментами для получения долгосрочных позиций на рынке биткойнов.
Напротив, хедж-фонды фиксируют чистые короткие позиции на рынках CME Bitcoin и Micro CME Bitcoin на сумму $6,33 млрд и $97 млн соответственно. Это синхронизируется с быстрым усилением доминирования на рынке и открытого интереса.
Рост числа сделок cash-and-carry, наряду с короткими позициями по фьючерсам на бирже CME Group, значительно уменьшил влияние притока ETF на стороне покупателя, стабилизировав рыночные цены последних недель.
В то же время, постоянство на рынке биткоина соответствует сбалансированным запасам среди наиболее значительных групп китов биткоина, владеющих минимум 100 000 BTC. Между тем, более мелкие группы китов с запасами в 10 000-100 000 BTC и 1 000-10 000 BTC компенсируют действия друг друга.
Технический анализ показывает, что недавний тренд биткоина в пределах диапазона является частью паттерна «чашка и ручка». Этот паттерн включает в себя U-образное падение цены, за которым следует восстановление и период консолидации. Как правило, паттерн завершает пробой ценой уровня сопротивления после линии шеи, поднимаясь почти до максимальной разницы между нижней частью чашки и линией шеи.
13 июня наблюдались признаки консолидации цены BTC в рамках паттерна «чашка и ручка», что символизирует значение дневного индекса относительной силы (RSI) 48,43 в нейтральной зоне 30-70. Это отражает надвигающееся перетягивание каната между медведями и быками по поводу предстоящего направления рынка.
Несмотря на это, сохраняется склонность к положительному отношению к биткоину в ожидании прорыва, преодолевшего сопротивление на уровне шеи примерно в 71 500 долларов. Если этот прорыв приведет к увеличению объемов торгов, первичные прогнозы по паре BTC/USD в следующем месяце могут достигнуть $88 000.
Тем не менее, откат от линии шеи может отклонить пробитие «чашки и ручки», потенциально вовлекая BTC в цикл коррекции к его текущей поддержке около $67 000 - 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA; красная волна) к июню.
Решающий 50-дневный пробой EMA может подтолкнуть цену вниз к 200-дневной EMA (синяя волна) примерно на уровне $57 180, что означает снижение почти на 15% по сравнению с текущими ценовыми уровнями.
Важно отметить, что эта информация не является инвестиционным советом или рекомендацией. Любое инвестиционное или торговое решение сопряжено с риском, поэтому люди должны провести соответствующее исследование, прежде чем принимать решение.
Published At
6/13/2024 3:28:29 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.