Освоение маржинальной торговли криптовалютой: подробное руководство по длинным и коротким позициям
Summary:
В этой статье представлено подробное руководство по маржинальной торговле криптовалютой, объясняющее, как она работает с длинными и короткими позициями, а также связанные с этим риски. Метод позволяет трейдерам использовать заемные средства для увеличения объема торгов. Он рисует контраст между длинными и короткими позициями, подробно описывает механику маржинальной торговли, как выявлять возможности и как торговать на различных платформах. Статья завершается ключевыми соображениями, такими как сборы и расходы, связанные с маржинальной торговлей, налогообложение и важность управления рисками в этом процессе.
Маржинальная торговля криптовалютой — это метод, который позволяет трейдерам использовать заемный капитал (известный как кредитное плечо) для увеличения объема торгов. Очень важно понимать, как маржинальная торговля криптовалютой работает в длинных и коротких позициях, чтобы оптимизировать потенциальную прибыль. В этой статье мы расскажем о маржинальной торговле криптовалютой, о том, как она функционирует с длинными и короткими позициями, а также о том, какие биржи это разрешают.
Разбираетесь в длинных и коротких позициях?
В мире трейдинга длинная позиция или открытие длинной позиции — это тактика, при которой инвестор покупает актив, такой как акции или криптовалюты, в ожидании, что его цена вырастет. Длинные позиции дают инвесторам возможность приобретать активы по более низкой цене и продавать их по более высокой ставке, тем самым получая прибыль от ценового паритета. Этот метод зависит от благоприятного рынка и ожидаемого роста стоимости активов.
Короткая позиция, также называемая стратегией коротких продаж, извлекает выгоду из обесценивания цены актива. В этой ситуации инвестор продает заемные криптовалюты или акции с целью выкупить их по сниженной цене, чтобы вернуть кредитору. Прибыль представляет собой разницу между ценой продажи актива и стоимостью его выкупа. Эта тактика зависит от пессимистичных прогнозов и ожиданий, что цена актива будет обесцениваться.
Длинные и короткие позиции, несмотря на их общую цель заработать на колебаниях рынка, различаются по своему подходу. Каждый из них предлагает уникальные аспекты риска и прибыли, которые подходят для различных рыночных условий и ожиданий инвесторов.
Внутренняя работа маржинальной торговли
Маржинальная торговля — это тактика с высокими ставками и высокой прибылью, при которой инвесторы занимают средства у брокерской компании, чтобы приобрести больше активов, чем может позволить только их капитал. При таком подходе, которому способствует кредитное плечо, увеличиваются как прибыли, так и убытки. В то время как традиционная торговля предполагает использование личного капитала инвестора, маржинальная торговля опирается на заемные средства. Эти фонды придерживаются маржинальных требований, которые диктуют минимальный капитал, который инвестор должен поддерживать на своем счете.
Осуществление маржинальной торговли требует использования залоговых активов, например, криптовалют, для обеспечения заемных средств. Обычно, чтобы избежать маржин-колла, когда брокер может либо запросить дополнительные средства, либо продать активы для покрытия убытков, инвесторы должны поддерживать определенный уровень залога против заемной суммы. Этот уровень называется поддерживающей маржой, которая гарантирует, что у инвесторов достаточно средств для противодействия потенциальным убыткам.
Несмотря на то, что маржинальная торговля дает возможность увеличить прибыль, она также увеличивает риски, связанные с этим методом, особенно на колеблющихся рынках. Трейдеры должны помнить, что эффективность маржинальной торговли требует глубокого понимания подходов к управлению рисками и динамики рынка.
Выявление возможностей маржинальной торговли
Маржинальная торговля – это сложная процедура, требующая внимательности и бдительности для определения оптимальных условий для короткой или длинной торговли. Для определения позиций входа и выхода трейдеры должны использовать инструменты технического анализа, такие как индикаторы моментума, скользящие средние и уровни поддержки и сопротивления. Кроме того, изменения в поведении инвесторов можно отследить, наблюдая за настроениями рынка через новостные источники, социальные сети и аналитические отчеты.
При поиске возможностей для коротких позиций будущие маржинальные трейдеры, торгующие деривативами, могут искать переоцененные активы с ухудшающимися фундаментальными показателями или техническими индикаторами, намекающими на потенциальное снижение. Они также должны быть внимательны к макроэкономическим факторам, которые могут оказать негативное влияние на рынки, таким как изменения процентных ставок или геополитические споры.
С другой стороны, трейдеры могут определить долгосрочные перспективы, найдя доступные активы с потенциалом роста. Изучение отчетов о прибылях и убытках бизнеса, рыночных тенденций и потенциальных факторов, которые могут повлиять на рыночные цены, — вот некоторые рекомендуемые шаги, которые следует предпринять.
Как маржинальная торговля на различных платформах
Маржинальную торговлю можно осуществлять на многих платформах, включая криптовалютные биржи, такие как Binance, Kraken или Bitfinex, брокеров, таких как Interactive Brokers, платформы деривативов, такие как BitMEX, или даже протоколы децентрализованных финансов (DeFi), такие как Aave. Вот подробное руководство, которое охватывает основы маржинальной торговли и показывает, как использовать эти платформы для длинных и коротких продаж криптовалют.
Ключевые мысли: комиссии и издержки маржинальной торговли
Как и любая другая транзакция, шортинг криптовалюты обычно влечет за собой расходы и комиссии, которые варьируются от платформы к платформе.
Что касается криптовалютных бирж, то торговые расходы связаны с каждой транзакцией. Большинство криптовалютных бирж делят эти расходы на комиссию мейкера и тейкера. Комиссия мейкера взимается, когда пользователь предоставляет ликвидность лимитными ордерами, в то время как комиссия тейкера взимается, когда пользователь получает ликвидность, завершая существующие ордера.
Короткая или длинная позиция на платформах маржинальной торговли также может привести к издержкам из-за связанных с ними маржинальных сборов. Эти сборы обычно корректируются по переменной ежедневной ставке, которая настраивается ежедневно в зависимости от рыночных условий.
Некоторые платформы взимают дополнительные комиссии после того, как транзакция была выполнена. Одним из распространенных сборов является комиссия за вывод средств, которая взимается каждый раз, когда криптовалюта выводится с платформы.
Маржинальная торговля криптовалютой и налогообложение
Доходы от коротких и длинных продаж криптовалюты через маржинальную торговлю обычно облагаются налогом на прирост капитала. Точная налоговая ставка и процесс отчетности могут отличаться в зависимости от периода владения и юрисдикции. Убытки от таких сделок могут быть использованы для компенсации других доходов от прироста капитала, что потенциально снижает налоговое бремя.
Риски и менеджмент в маржинальной торговле
Управление рисками, а также стратегии входа и выхода имеют решающее значение в маржинальной торговле, особенно при работе с волатильными активами, такими как криптовалюты. Мониторинг уровней маржи может помочь предотвратить маржин-коллы, когда средства на счете падают ниже требуемых уровней. Понимание ликвидационных цен гарантирует, что позиции будут закрыты до того, как убытки увеличатся.
Примечание: Эта статья не содержит инвестиционных советов или рекомендаций. Каждый инвестиционный и торговый шаг сопряжен с риском, и читатели должны провести собственное исследование при принятии решения.
Published At
6/21/2024 12:56:00 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.