فتح رؤية تداول العملات المشفرة باستخدام البولنجر باند: دليل شامل
Summary:
تتناول هذه المقالة Bollinger Bands ، وهي أداة تحليل فني تستخدم في الأسواق المالية بما في ذلك تداول العملات المشفرة. يتألف Bollinger Bands من نطاق علوي ونطاق متوسط (متوسط متحرك بسيط) ونطاق سفلي ، ويساعد المتداولين على قياس تقلبات الأسعار وتحديد نقاط الانعكاس المحتملة واتخاذ قرارات تداول مستنيرة. يقدم المقال دليلا مفصلا حول إنشاء هذه النطاقات ، ويناقش استراتيجيات التداول المختلفة التي تستخدمها ، وينير القراء حول قيودها وضرورة دمج استراتيجيات إدارة المخاطر أثناء استخدام البولنجر باند.
يستخدم Bollinger Bands ، وهو أداة للتحليل الفني ، تقلبات الأسعار كوسيلة لإنشاء فرص محتملة للدخول والخروج من الصفقات. تتكون هذه النطاقات من نطاقين أو خطين خارجيين وخط وسط (أو وسط) يعكس متوسطا متحركا بسيطا لمدة 20 يوما ، وتتوسع هذه النطاقات وتتقلص وفقا للتقلبات في أسعار السوق. عادة ، يتم استخدامها جنبا إلى جنب مع المؤشرات الأخرى لإجراء تحليل شامل لاتجاهات السوق.
تم تقديم البولنجر باند من قبل جون بولينجر خلال ثمانينيات القرن العشرين ، وتوفر هذه الأداة مساعدة قيمة لتقييم التقلبات ، وتحديد نقاط انعكاس الأسعار المحتملة وكذلك اتخاذ قرارات تداول مستنيرة في معاملات العملة المشفرة والأسواق المالية الأخرى. هناك ثلاثة نطاقات تشكل البولنجر باند:
النطاق العلوي: يتم حساب النطاق العلوي بضرب النطاق الأوسط (الذي يمثل الانحراف المعياري للسعر) وهذا القياس يحدد التقلبات في الأسعار. عادة ، يستخدم المتداولون مضاعف الانحراف المعياري 2 ، ولكن يمكن تعديل ذلك وفقا لظروف السوق والتفضيلات الفردية.
النطاق الأوسط (SMA): يرمز هذا النطاق عادة إلى سعر الأصل خلال فترة محددة كما هو موضح في المتوسط المتحرك البسيط (SMA) - حيث يعمل كخط تقاطع فيما يتعلق بمتوسط سعر العملة المشفرة ضمن إطار زمني محدد.
النطاق السفلي: يتم تحديد هذا النطاق عن طريق خصم مضاعف الانحراف المعياري من النطاق الأوسط.
تلعب البولنجر باند دورا مهما في تداول العملات المشفرة ، مما يتيح للمتداولين ما يلي:
تقييم تقلبات الأسعار: باستخدام البولنجر باند ، يمكن للمتداولين تقييم مستويات التقلب في أسعار العملات المشفرة. تشير النطاقات الآخذة في الاتساع إلى الفرص المحتملة ، مما يشير إلى تقلبات عالية ، بينما تشير نطاقات الانكماش إلى تقلبات أقل ، مما قد يؤدي إلى توحيد الأسعار أو انعكاس الاتجاه.
تمييز ظروف ذروة الشراء والبيع: يساعد البولنجر باند المتداولين على اكتشاف ظروف ذروة الشراء والبيع المحتملة. عندما تصل الأسعار إلى النطاق العلوي أو تتجاوزه ، فقد يكون ذلك مؤشرا على الإفراط في الشراء ، مما يشير إلى فرصة بيع محتملة. على العكس من ذلك ، قد تشير الأسعار التي تصل أو تنخفض إلى ما دون النطاق السفلي إلى الإفراط في البيع وفرصة الشراء.
تحديد اتجاه الاتجاه: يساعد البولنجر باند المتداولين على تحديد اتجاه الاتجاه السائد. يمكن أن تكون الحركة المستمرة للأسعار على طول النطاق العلوي مؤشرا على اتجاه صعودي. إذا لامست الأسعار النطاق السفلي أو بقيت قريبة منه ، فقد يشير ذلك إلى اتجاه هبوطي.
تحديد الإشارات العكسية: يمكن استخدام البولنجر باند لإنشاء إشارات عكسية تشير إلى انعكاسات الاتجاه المحتملة. على سبيل المثال ، إذا تحركت الأسعار خارج النطاقات ثم عادت للدخول (أسفل النطاق السفلي للاتجاه الهبوطي أو فوق النطاق العلوي للاتجاه الصعودي) ، فقد يشير ذلك إلى انعكاس محتمل للاتجاه.
تتضمن طريقة بناء البولنجر باند عمليات تشمل المتوسط المتحرك البسيط (SMA) والانحراف المعياري. توفر هذه النطاقات رؤى قيمة حول تقلبات الأسعار وفرص التداول المحتملة في سوق العملات المشفرة.
دليل خطوة بخطوة حول
بناء البولنجر باند:
الخطوة 1 - حساب SMA: يختار المتداولون إطارا زمنيا محددا بناء على تقنية التداول الخاصة بهم (مثل جدول زمني بالساعة أو يوميا) ويجمعون أسعار الإغلاق السابقة للعملة المشفرة قيد المراجعة. غالبا ما يتم استخدام سعر الإغلاق ، الذي يشير إلى السعر النهائي عند إغلاق فترة زمنية. يتم حساب SMA عن طريق جمع أسعار الإغلاق خلال الفترة الزمنية المختارة وقسمة الإجمالي على عدد نقاط البيانات.
الخطوة 2 - حساب SD: بعد تحديد SMA ، يحسب المتداولون الانحراف المعياري لأسعار الإغلاق خلال نفس الفترة الزمنية. يقيس الانحراف المعياري ، وهو أداة حاسمة في تحديد تقلبات الأسعار في أسواق العملات المشفرة ، تشتت أو تقلب الأسعار من SMA.
الخطوة 3 - بناء البولنجر باند العلوي والسفلي: يتم اشتقاق شريط بولينجر العلوي من ضرب SMA في الانحراف المعياري. عادة ، يتم استخدام مضاعف 2 ، ولكن يمكن تعديل ذلك وفقا لتفضيلات التداول. يتم حساب البولنجر باند السفلي عن طريق طرح نفس مضاعف SD من SMA.
الخطوة 4 - رسم البولنجر باند: عند حساب المتوسط المتحرك البسيط والانحراف المعياري ونطاقات بولينجر العلوية والسفلية ، يمكن للمتداولين رسمها على مخطط الأسعار. يمثل الخط الأوسط خط الوسط SMA و Bollinger Bands ، بينما يؤدي رسم النطاقين العلوي والسفلي إلى إنشاء قناة تحيط بمخطط الأسعار.
الخطوة 5 - التفسير: من الأهمية بمكان تفسير إشارات الأسعار لفهم كيفية تداول العملات المشفرة باستخدام البولنجر باند. على سبيل المثال ، قد يشير السعر الذي يصل إلى النطاق العلوي أو يتحرك خارجه إلى سوق ذروة الشراء ، مما يشير إلى فرصة بيع ، والعكس صحيح.
هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكن للمتداولين استخدامها باستخدام البولنجر باند مثل نهج ضغط بولينجر باند - وهذا ينتظر فترة من التقلبات المنخفضة (الضغط) ثم يستعد لسيناريو التقلب العالي (التوسع). تشمل الاستراتيجيات الأخرى تحديد نقاط الدخول والخروج في التداولات ودمج الأداة مع مؤشرات أخرى مثل مؤشر القوة النسبية أو تحليل الحجم.
على الرغم من فائدتها ، فإن البولنجر باند لديها أيضا قيود - فقد تولد إشارات خاطئة في الأسواق منخفضة التقلب أو تتحرك بقوة ، مما قد يؤدي إلى خسائر. بالإضافة إلى ذلك ، لا يوفر البولنجر باند معلومات اتجاهية بشكل مستقل ، ويحتاج المتداولون إلى استخدام مؤشرات أو تقنيات تحليل إضافية لتأكيد الاتجاه.
وأخيرا، فإن إدارة المخاطر أمر ضروري. مثل أي مؤشر فني ، إلى جانب Bollinger Bands ، يجب على متداولي العملات المشفرة تطبيق استراتيجيات وتحليلات شاملة لإدارة المخاطر. من الأهمية بمكان إنشاء أوامر وقف خسارة صريحة ، وإجراء حجم مناسب للمركز لتجنب التعرض المفرط ، والتنويع عبر العملات المشفرة المختلفة ، والحد من النسبة المئوية لرأس مالها بالكامل التي يمكن أن تضيع في صفقة واحدة.
يجب دائما استخدام البولنجر باند في انسجام مع المؤشرات الأخرى للتأكيد ، إلى جانب أنماط السوق الأكبر. يعتمد الاستخدام الناجح ل Bollinger Bands على المدى الطويل على الحفاظ على الانضباط واتباع استراتيجية محددة جيدا لإدارة المخاطر.
Published At
9/23/2023 12:35:00 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.