Bull e Bear si sfidano sui mercati tra le aspettative di taglio dei tassi della Fed
Summary:
Nonostante il presidente della Federal Reserve Jerome Powell abbia respinto un taglio dei tassi a marzo, i mercati azionari statunitensi hanno persistito su una tendenza al rialzo. L'indice del dollaro USA ha raggiunto un picco di 11 settimane a causa delle aspettative di riduzione del taglio dei tassi. Le prospettive di Bitcoin potrebbero essere influenzate nel breve periodo a causa della sua correlazione inversa con il dollaro. Tuttavia, i sostanziali afflussi negli ETF su Bitcoin potrebbero rappresentare un limite di ridimensionamento. L'analisi di diversi indici e criptovalute, tra cui l'indice S&P 500, il Dollar Index, Bitcoin, Ether, BNB, XRP, Solana, Cardano, Avalanche e Dogecoin, ha rivelato una complessa interazione tra tori e orsi a vari livelli.
I mercati azionari americani hanno continuato la loro traiettoria al rialzo la scorsa settimana, imperterriti dal fatto che il presidente della Federal Reserve Jerome Powell abbia respinto un taglio dei tassi a marzo. Powell, tuttavia, ha menzionato un probabile taglio dei tassi nel corso dell'anno, durante un'intervista a 60 Minutes della CBS. Favorite dai dati macroeconomici favorevoli e dai commenti della Fed, le speranze di tagli dei tassi da parte della Fed si sono ridotte a 120 punti base per il 2024, in calo rispetto ai 150 punti base di fine 2020, come mostrato dai futures sui Fed Funds. Di conseguenza, l'indice del dollaro USA (DXY) ha raggiunto un picco di 11 settimane.
Storicamente, Bitcoin (BTC) segue una correlazione inversa con il dollaro USA, mettendo un freno alle prospettive di Bitcoin nel breve termine a causa dell'attuale forza del biglietto verde. Un briciolo di ottimismo per i rialzisti, tuttavia, scaturisce dai sostanziali afflussi negli exchange-traded fund (ETF) Bitcoin di BlackRock e Fidelity durante il mese di gennaio, pari a quasi 4,8 miliardi di dollari. Afflussi consistenti negli ETF potrebbero rappresentare un limite al ribasso.
Veniamo alle aspettative sulla performance di Bitcoin, se rimarrà all'interno del suo range attuale o se un breakout è imminente. Un'ambiguità simile circonda il comportamento delle altcoin. Pertanto, esaminiamo i grafici per ricavare una maggiore chiarezza.
A partire dall'indice S&P 500, è rimbalzato dalla media mobile esponenziale a 20 giorni (4.850) il 1° febbraio, raggiungendo un nuovo massimo storico il 2 febbraio. La divergenza negativa sull'indice di forza relativa (RSI) richiede prudenza, poiché il movimento rialzista potrebbe assistere a vendite alla resistenza psicologica a 5.000. Se gli acquirenti riusciranno a passare, il prossimo obiettivo potrebbe essere 5.200. Il supporto cruciale al ribasso è l'EMA a 20 giorni, con uno scivolamento al di sotto di questo livello che indica una possibile vendita di panico da parte dei rialzisti.
Per quanto riguarda l'indice del dollaro USA, il 2 febbraio è rimbalzato in modo robusto dalla SMA a 50 giorni (102,84), superando il pattern testa e spalle invertito. I rialzisti hanno davanti a sé una dura battaglia con probabili resistenze a 104,55 e 106 e, nel caso in cui i ribassisti mettano in scena una rimonta, devono portare il prezzo al di sotto della SMA a 50 giorni per riprendere il controllo.
Per quanto riguarda Bitcoin, anche dopo numerosi tentativi, i ribassisti non sono riusciti a spingere Bitcoin al di sotto dell'EMA a 20 giorni (42.463$), indicando la forte difesa del livello da parte dei rialzisti. I ribassisti avranno il loro bel da fare per difendere la zona di resistenza tra i 44.000$ e i 44.700$. In caso di insuccesso, potremmo assistere a una corsa della coppia BTC/USDT verso l'importante livello dei 50.000$.
Ether (ETH) persiste al di sotto delle medie mobili da diversi giorni, ma i ribassisti non sono riusciti a portare il prezzo al sostanziale supporto a 2.100$. I rialzisti stanno lavorando per spingere il prezzo al di sopra delle medie mobili, con gli occhi puntati sul livello di 2.400$. Se riusciranno a rompere e mantenersi al di sopra di questa resistenza, sarà un chiaro segno che i rialzisti hanno preso il sopravvento.
Altre altcoin come BNB (BNB), XRP (XRP), Solana (SOL), Cardano (ADA), Avalanche (AVAX) e Dogecoin (DOGE) stanno tutte subendo una battaglia tra i rialzisti e gli orsi su diversi livelli, con direzioni future ancora da determinare. Investire e fare trading è sempre rischioso, con la necessità di condurre ricerche individuali prima di prendere qualsiasi decisione.
Published At
2/5/2024 9:25:00 PM
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