Bitcoin hält sich stabil inmitten von Cash-and-Carry-Geschäften und Walstabilität
Summary:
Bitcoin (BTC) hat sich in den letzten Wochen in einer Spanne von etwa 5.500 US-Dollar konsolidiert und wird hauptsächlich durch den Anstieg von Cash-and-Carry-Trades, stabile Bestände von Bitcoin-Walen und vorherrschende technische Muster angetrieben. Der statische Preistrend wird auch durch den jüngsten Anstieg der Zuflüsse in börsengehandelte Bitcoin-Fonds mit Sitz in den USA und Leerverkäufe bei CME-Futures beeinflusst. Trotz einer Sackgasse zwischen Marktbären und Bullen bleibt die Tendenz von Bitcoin nach oben verzerrt und birgt das Potenzial für einen großen Ausbruch. Jeder drastische Abschwung könnte jedoch zu einer deutlichen Preiskorrektur führen.
Bitcoin (BTC) bewegte sich in den letzten Wochen in einer Spanne von etwa 5.500 US-Dollar, wobei sein Wert am 13. Juni auf etwa 67.500 US-Dollar geschätzt wurde. Sein Wert schwankt seit dem 21. Mai zwischen 72.000 $, seinem Widerstandspunkt, und 66.350 $, seinem Unterstützungspunkt. Obwohl es mehrere Versuche gab, ein Rekordhoch zu überschreiten und 73.800 US-Dollar zu erreichen, hat sich die Überschreitung dieser Grenze bisher als erfolglos erwiesen. Die Analyse des BTC/USD-Tageskurscharts stammt von TradingView.
Die Persistenz des statischen Preistrends von Bitcoin wird in erster Linie auf das Wachstum von Cash-and-Carry-Trades zurückgeführt, mit bullischen US-Spot-ETF-Positionen und aufgeschobenen Positionen in CME-Futures. Weitere Faktoren sind unveränderliche Reserven von Bitcoin-Walen und das Vorhandensein eines dominanten technischen Modus, der diese Konsolidierung begründet.
In ähnlicher Weise ist der Preis von Bitcoin angesichts der Cash-and-Carry-Arbitrage-Strategie unbeweglich geblieben. Dieser Prozess beinhaltet das Erreichen einer neutralen Markthaltung durch die Beschaffung von BTC auf dem Spotmarkt und den gleichzeitigen Verkauf seiner Future-Kontrakte, wenn sie mit einem Aufschlag gehandelt werden.
Bezeichnenderweise stiegen die Zuflüsse in börsengehandelte amerikanische Bitcoin-Spot-Fonds am 13. Juni auf etwa 15,51 Milliarden US-Dollar, gegenüber rund 870 Millionen US-Dollar am 12. Januar, als sie ursprünglich eingeführt wurden. Dies bedeutet, dass ETFs als Instrumente zur Beschaffung eines Long-Spot-Engagements auf dem Bitcoin-Markt dienen.
Im Gegensatz dazu verzeichnen Hedgefonds Netto-Short-Positionen auf den CME Bitcoin- und Micro CME Bitcoin-Märkten im Wert von 6,33 Milliarden US-Dollar bzw. 97 Millionen US-Dollar. Dies geht einher mit einer raschen Verstärkung der Marktdominanz und des Open Interest.
Der Anstieg von Cash-and-Carry-Geschäften sowie Futures-Leerverkäufe an der CME Group-Börse haben die Auswirkungen der ETF-Zuflüsse auf die Käuferseite erheblich verringert und die Marktpreise der letzten Wochen stabilisiert.
Gleichzeitig korrespondiert die Beständigkeit innerhalb des Bitcoin-Marktes mit ausgewogenen Beständen unter den bedeutendsten Bitcoin-Walgruppen, die mindestens 100.000 BTC halten. Währenddessen gleichen sich kleinere Walgruppen mit Reserven von 10.000-100.000 BTC und 1.000-10.000 BTC gegenseitig aus.
Die technische Analyse deutet darauf hin, dass der jüngste Range-Bound-Trend von Bitcoin Teil eines Cup-and-Handle-Musters ist. Dieses Muster umfasst einen U-förmigen Preisrückgang, gefolgt von einer Erholung und einer Konsolidierungsphase. Typischerweise endet das Muster nach dem Durchbruch des Widerstandsniveaus der Nackenlinie und steigt in die Nähe der maximalen Differenz zwischen dem Boden der Tasse und der Nackenlinie.
Am 13. Juni gab es Anzeichen für eine Konsolidierung des BTC-Preises innerhalb seines Cup-and-Handle-Musters, symbolisiert durch den täglichen Relative-Stärke-Index (RSI) von 48,43 innerhalb der neutralen 30-70-Zone. Dies spiegelt ein bevorstehendes Tauziehen zwischen Bären und Bullen über die bevorstehende Marktrichtung wider.
Trotzdem bleibt die Tendenz zu einer positiven Bitcoin-Tendenz bestehen, bis ein Ausbruch den Nackenlinienwiderstand von etwa 71.500 $ überwindet. Wenn dieser Ausbruch mit einem steigenden Handelsvolumen einhergeht, könnten die primären Prognosen für das BTC/USD-Paar im kommenden Monat bis zu 88.000 $ erreichen.
Ein Rückzug von der Nackenlinie könnte jedoch das Cup-and-Handle-Breakout-Setup ablehnen und BTC möglicherweise in einen Korrekturzyklus in Richtung seiner derzeitigen Unterstützung von rund 67.000 US-Dollar verwickeln - dem exponentiellen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt (EMA; rote Welle) bis Juni.
Ein entscheidender 50-Tage-EMA-Durchbruch könnte den Preis in Richtung des 200-Tage-EMA (blaue Welle) bei etwa 57.180 $ drücken, was eine Abwertung von fast 15 % gegenüber dem aktuellen Preisniveau bedeutet.
Es ist wichtig zu beachten, dass diese Informationen keine Anlageberatung oder -empfehlung darstellen. Jede Anlage- oder Handelsentscheidung birgt Risiken, daher sollten Einzelpersonen vor der Entscheidung angemessene Nachforschungen anstellen.
Published At
6/13/2024 3:28:29 PM
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