Биткоин взлетел выше $45 000 на фоне опасений по поводу инфляции и роста долга США
Summary:
Биткоин пересек отметку в 45 000 долларов впервые с 12 января, этот всплеск совпал с достижением S&P 500 рекордного максимума. Это ралли, часто являющееся сигналом инвесторов, ищущих защиты от инфляции, может предсказывать дальнейший бычий рост. Текущий долг США находится на историческом максимуме в $34,2 трлн, что побуждает Федеральную резервную систему снижать процентные ставки, подталкивая инвесторов к акциям и сырьевым товарам. Поскольку данные дериватов не показывают чрезмерного оптимизма, биткоин потенциально может остаться выше уровня поддержки в 45 000 долларов.
8 февраля биткоин (BTC) сумел преодолеть отметку в $45 000, чего не наблюдалось с 12 января, после того, как он вырос на 6% всего за пару дней. Это восходящее движение произошло одновременно с тем, что S&P 500 достиг исторического максимума 7 февраля, что говорит о том, что инвесторы ищут защиту от инфляции. Кроме того, данные по деривативам на биткоин говорят о том, что есть дополнительные возможности для бычьего роста.
В настоящее время государственный долг США достиг рекордных 34,2 триллиона долларов, что беспокоит как экономистов, так и аналитиков. В то время как многие утверждают, что абсолютная цифра менее критична, чем выплаченные проценты, Джером Пауэлл, председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, признал в интервью 4 февраля, что это «неустойчивый фискальный путь».
Наблюдая за этим фоном, ФРС США может найти мотивацию снизить процентные ставки с текущих 5,25% к 2024 году, что соответствует ожиданиям рынка. По мере того, как доходность инвестиций с фиксированным доходом падает, инвесторы, как правило, ищут безопасности в акциях и сырьевых товарах.
Бюджетное управление Конгресса США прогнозирует, что из-за платы за обслуживание долга дефицит бюджета США может взлететь примерно на 66% в течение десятилетия. Более того, фискальный регулятор Конгресса прогнозирует, что общий государственный долг страны может превысить 100% ВВП к 2025 году. Эта тенденция оказывает давление на доллар США как на мировую резервную валюту и спрос на казначейские облигации США.
Вдобавок к значительному государственному долгу, уровень просроченной задолженности потребителей в США вырос до самого высокого уровня за более чем десятилетие. Данные ФРБ Нью-Йорка от 6 февраля сообщили, что остатки задолженности по потребительским кредитным картам достигли 8,5% в годовом исчислении в последние месяцы 2023 года, при этом автокредиты последовали этому примеру на уровне 7,7%, как сообщает Axios. Этот рост долга может означать проблемы как для банковского сектора, так и для экономики в целом.
В такой неопределенной экономической среде биткоин становится привлекательной инвестицией. Это ресурс с ограниченным тиражом, и это, вероятно, является фактором его недавнего роста до 45 000 долларов. Однако этот рост не обязательно означает, что BTC может пережить рост, и инвесторы должны быть осторожны, глядя на то, как обстоят дела у крупных игроков и арбитражных контор, чтобы определить, был ли рост вызван кредитным плечом.
Премиальные данные по фьючерсам на BTC показывают, что 8 февраля он достиг своего пика за три недели, преодолев порог в 10%, указывающий на бычьи рынки. Этот рост не уступил место чрезмерно оптимистичному настрою, поддерживая надежду на то, что биткоин сможет удержать свой уровень поддержки в 45 000 долларов.
Для более полного анализа следует обратить внимание на рынки опционов на биткоин. Перекос дельты в 25% можно использовать, чтобы определить, становятся ли трейдеры более оптимистичными. Рост перекоса выше 7% будет означать ожидаемое падение цены биткоина, в то время как показатель -7% означает, что есть оптимизм.
8 февраля, когда цена биткоина превысила $45 000, 25%-ный перекос опционов BTC впервые за два месяца переместился в бычью зону -7%. Как и метрика фьючерсов на BTC, текущий уровень близок к нейтральному диапазону, что является признаком умеренного оптимизма. Это крайне позитивная ситуация, учитывая, что некоторые аналитики опасаются, что ухудшение макроэкономических условий потенциально может негативно повлиять на цену биткоина.
Движение цены биткоина после одобрения спотовых биржевых фондов (ETF) биткоина 10 января может объяснить осторожный оптимизм быков. Всплеск, в результате которого биткоин превысил 49 000 долларов, привел к тому, что длинные фьючерсные контракты на сумму 150 миллионов долларов были принудительно ликвидированы в течение двух дней, а за ним быстро последовало падение на 15,3% до 41 500 долларов в течение двух дней. Таким образом, текущие показатели деривативов биткоина соответствуют текущим рыночным условиям, предполагая более бычий импульс и потенциальный рост до 49 000 долларов.
Инвестиции и трейдинг сопряжены со своими рисками, и читатели должны проявлять должную осмотрительность, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные или торговые решения.
Published At
2/8/2024 11:15:00 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.