O aumento do Bitcoin em meio à incerteza do limite da dívida dos EUA: um alívio temporário ou impulso duradouro?
Summary:
O presidente Biden assinou um projeto de lei de gastos horas antes de uma possível paralisação do governo, sinalizando alívio temporário para os investidores de Bitcoin que estavam apostando na criptomoeda durante a incerteza do limite da dívida dos EUA. No entanto, a natureza temporária do projeto de lei, que prevê apenas 45 dias de financiamento extra, levanta questões sobre a sustentabilidade do momento da criptomoeda. Em meio a essas incertezas econômicas, os traders profissionais estão confiando em estratégias de negociação de risco limitado e lucro limitado. No geral, a situação fiscal dos EUA permanece complexa, com o risco de recessão econômica ainda evidente e a posição do Bitcoin bastante incerta.
O recente aumento no preço do Bitcoin (BTC) em direção a US$ 28.000 no dia 1º de outubro foi parcialmente impulsionado pela ambiguidade em torno do teto da dívida dos EUA. No entanto, o presidente dos EUA, Joe Biden, conseguiu assinar o projeto de lei de gastos poucas horas antes do prazo final de 30 de setembro, evitando uma paralisação do governo. Como resultado, alguns investidores se perguntam se o impulso para as criptomoedas pode durar agora que o cenário político-econômico mais difícil está fora da mesa. Ainda assim, é importante lembrar que esse projeto de lei mal garante financiamento adicional para o próximo mês e meio, permitindo ao Congresso mais tempo para deliberar sobre suas estratégias de financiamento para 2024.
Inicialmente, pode parecer atraente para os investidores usar contratos futuros para apoiar o Bitcoin, mas isso vem com seus riscos. Uma queda repentina no preço pode resultar em liquidação, e o resultado potencial do impacto das futuras negociações orçamentárias nas criptomoedas é realmente imprevisível.
Com a atual prorrogação temporária, os parlamentares têm até o dia 17 de novembro para traçar uma solução. Como enfatiza Margaret Spellings, presidente e CEO do Bipartisan Policy Center, "não podemos continuar adiando nosso bem-estar financeiro e negociando à beira de paralisações do governo e caducidade da dívida". Permanece um forte risco de recessão econômica, apesar de escapar por pouco de uma crise, exacerbada pela inflação persistente, pela escalada dos custos de energia e pelas dificuldades do Federal Reserve.
Esses fatores levaram ao ponto mais baixo do S&P 500 em 110 dias e catapultaram o rendimento do Tesouro de 10 anos para níveis não vistos desde outubro de 2007. Além disso, a disparada dos preços do petróleo para US$ 90 – um aumento de 27,5% em três meses – intensifica a pressão inflacionária, que deve restringir ainda mais a atividade econômica. Neel Kashkari, presidente do Fed de Minneapolis, compartilhou suas dúvidas em 27 de setembro sobre se as taxas de juros foram suficientemente elevadas para combater esse aumento de preços.
Apesar da instabilidade em curso, o valor do Bitcoin disparou, ultrapassando o limite de US$ 28.000 em 2 de outubro. Os investidores agora preveem mais volatilidade para a criptomoeda enquanto aguardam a decisão do teto da dívida. No entanto, os traders profissionais provavelmente evitarão o risco direcional devido ao resultado incerto do discurso político e, em vez disso, favorecerão estratégias de negociação de risco limitado e lucro limitado.
Em 2 de outubro, o Bitcoin trocou de mãos a US$ 28.326. A estratégia de mercado neutro recomendada seria vender 5,4 contratos de opções de venda de US$ 26.000 e opções de compra de US$ 30.000 cada, comprando 5,8 contratos de opções de compra de US$ 28.000 e também 5 contratos de opções de venda de US$ 28.000.
Embora uma opção de compra permita ao comprador o direito de adquirir um recurso, o vendedor do contrato adquire uma possível exposição negativa. Para se proteger efetivamente contra instabilidades de mercado, um investidor precisará depositar 0,253 BTC (cerca de US$ 7.170), indicando a maior perda potencial.
Para garantir retornos, o preço do Bitcoin deve ser inferior a US$ 26.630 (queda de 6%) ou superior a US$ 29.280 (alta de 3,4%) em 27 de outubro. Embora essa negociação ofereça uma zona de lucro considerável, as perdas potenciais podem superar os ganhos em 90% se o Bitcoin permanecer estagnado. O lucro máximo que um trader pode obter é de 0,133 BTC (aproximadamente US$ 3.770).
Antes que as opções expirem, os investidores têm a opção de reverter sua ação, de preferência depois que o preço do Bitcoin se moveu significativamente. Para isso, eles podem recomprar as duas opções que venderam inicialmente e vender as duas opções que compraram inicialmente.
Este artigo destina-se a fins informativos e não deve ser interpretado como aconselhamento jurídico ou de investimento. Os pontos de vista e opiniões expressos aqui pertencem exclusivamente ao autor e não representam necessariamente os do Cointelegraph.
Published At
10/3/2023 6:45:07 PM
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