Si prevede un'importante volatilità del mercato: le opzioni Bitcoin ed Ether per un valore di 2,4 miliardi di dollari sono in scadenza
Summary:
I contratti di opzioni su Bitcoin (BTC) ed Ether (ETH) per un totale di 2,4 miliardi di dollari scadranno il 3 maggio, uno sviluppo che potrebbe incitare una notevole volatilità del mercato. La scadenza di questi derivati ha storicamente causato una temporanea turbolenza nei prezzi del mercato delle criptovalute. Il rapporto put-to-call di Bitcoin si attesta a 0,50 con un punto dolente massimo di 61.000$, mentre il rapporto equivalente di Ether è a 0,37 con un punto dolente di 3.000$. Tutto questo avviene in un contesto di stress del mercato che ha spinto il prezzo di Bitcoin sotto la soglia dei 60.000$ e il prezzo di Ether sotto i 2.900$.
In una mossa che dovrebbe suscitare significative turbolenze di mercato, i contratti di opzioni su Bitcoin (BTC) ed Ether (ETH) per un valore complessivo di 2,4 miliardi di dollari scadranno il 3 maggio. Un contratto di opzioni su Bitcoin è essenzialmente uno strumento finanziario che consente agli investitori di scommettere sul prezzo futuro di Bitcoin, senza dover effettivamente possedere la criptovaluta. Esistono due tipi principali di opzioni: call e put. Le opzioni call concedono agli investitori il privilegio di acquistare una criptovaluta a un prezzo fisso prima di una data di scadenza specificata, mentre le opzioni put consentono agli investitori la possibilità di vendere una criptovaluta a un determinato prezzo prima della scadenza del contratto.
Il rapporto put-call è spesso utilizzato dagli investitori come mezzo per valutare il sentiment generale del mercato. Un mercato che riempie più put che call è indicativo di un sentiment ribassista, mentre un mercato che esplode con più call che put indica un sentiment rialzista. Un rapporto put-to-call (PCR) inferiore a 0,7 è considerato indicativo di una prospettiva fortemente rialzista, mentre un PCR superiore a 1 indica condizioni di mercato ribassiste.
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Ci sono un totale di 23.367 contratti Bitcoin, pari a 1,39 miliardi di dollari, che scadono il 3 maggio.
Secondo i dati dell'exchange Derbit, il rapporto put-to-call per i contratti di opzioni Bitcoin è attualmente pari a 0,50, con il punto dolente massimo ancorato a 61.000$. Il punto dolente massimo rappresenta il livello di prezzo al quale il maggior numero di detentori rischia di subire perdite finanziarie.
Allo stesso modo, in scadenza lo stesso giorno, ci sono 334.248 contratti Ether, per un valore nominale di 1 miliardo di dollari. I contratti in scadenza hanno un rapporto put-to-call di 0,37, con il punto dolente massimo determinato in 3.000$.
La scadenza dei contratti di opzione ha tradizionalmente innescato un'instabilità dei prezzi a breve termine nel mercato spot delle criptovalute. Nelle ultime settimane, sia Bitcoin che Ether sono stati sottoposti a stress ribassista. Il prezzo di Bitcoin è sceso sotto la soglia dei 60.000$, segnalando una significativa correzione settimanale di quasi il 20% dopo l'halving, mentre il prezzo di Ether è sceso sotto i 2.900$. Tuttavia, è caratteristico del mercato delle criptovalute riprendersi da una volatilità guidata dalle opzioni entro pochi giorni dalla scadenza dei contratti.
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Published At
5/3/2024 1:39:06 PM
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