Comprendre la dynamique des cryptomonnaies : l’essor d’Ethereum et les alternatives au bitcoin dévoilés
Summary:
L’article traite de l’évolution de la dynamique sur le marché des crypto-monnaies avec le lancement des ETF d’Ethereum aux États-Unis, provoquant une hausse de plus de 20 % de l’Ether, éclipsant les performances du Bitcoin. Il offre trois conseils aux traders de crypto-monnaies dans ce paysage changeant : reconnaître que le succès des ETF Ether peut ne pas être haussier pour Bitcoin, envisager des transactions neutres au marché et éviter l’auto-conservation pour minimiser les risques d’escroquerie et d’exploitation. L’article suggère également que la meilleure stratégie Bitcoin pourrait ne pas impliquer Bitcoin mais plutôt se concentrer sur les contrats à terme sur le cuivre comme couverture contre l’inflation à long terme.
Le champion en titre de la crypto-monnaie a perdu sa couronne. Le lancement tant attendu des fonds négociés en bourse (ETF) de la crypto-monnaie Ethereum aux États-Unis a entraîné une hausse de plus de 20 % du formidable Ether (ETH) depuis le 20 mai, laissant la performance du Bitcoin (BTC) insuffisante en comparaison. Pourtant, les moyens potentiels de soutenir le géant régnant de la crypto prévalent toujours, bien que tous ne soient pas assez convaincants. Si vous êtes un fervent maximaliste du bitcoin, ce n’est pas le conseil que vous recherchez : vous êtes assuré que le dollar américain tient à peine et qu’un BTC de 200 000 $ est inévitable. Cependant, pour le reste, voici trois mesures pratiques pour sécuriser vos gains en crypto lorsqu’ils commencent à s’essouffler.
Tout d’abord, ne présumez pas que les ETF Ether équivalent à la croissance du bitcoin. L’approbation des ETF Ether est certainement une avancée pour toutes les crypto-monnaies, mais le BTC pourrait ne pas en bénéficier directement, en particulier dans un avenir immédiat. Avec Ethereum qui gagne en popularité dans la période à venir, le BTC devra peut-être réévaluer ses anciennes zones de soutien des prix.
Au lieu de faire des mouvements directionnels significatifs, envisager des transactions neutres au marché pourrait être plus fructueux. L’une des méthodes les plus réussies cette année a impliqué un carry trade assez simple sur les marchés à terme au comptant et perpétuels du BTC. Les amateurs de bitcoin renforçant les positions longues, les taux de financement des marchés à terme ont grimpé en flèche de plus de 20 %.
Pour un commerce plus complexe, la société d’analyse d’investissement 10x Research conseille d’utiliser un « étranglement couvert ». Ce pari légèrement haussier contre une volatilité extrême consiste à maintenir le BTC au comptant tout en vendant des options d’achat et de vente sortantes, qui doivent expirer en décembre - aux stades de 100 000 $ et 50 000 $, respectivement. Cette stratégie offre un « tampon de baisse de 17 % ou un rendement supplémentaire de 17 %, selon la situation du BTC en décembre », explique 10x Research.
Maintenir l’honneur des bitcoins en tant que bouclier contre l’inflation à long terme n’aura aucune signification si vous subissez des pertes dues à des escroqueries et des exploits. C’est pourquoi l’auto-conservation, vénérée par les maximalistes, pourrait ne pas être une solution satisfaisante pour ceux qui sont moins férus de technologie. Les vols et les exploits ont entraîné des pertes dépassant 27 milliards de dollars à ce jour, ce qui représente plus de 1 % de la valeur totale du marché des crypto-monnaies.
La méthode optimale consiste à rechercher des contrats à terme sur le BTC sur des plateformes fiables, par exemple le Chicago Mercantile Exchange (CME). Les contrats à terme réglés en espèces sont imperméables à l’exploitation des risques. Cependant, le processus de renouvellement fréquent des contrats expirés peut être assez complexe et coûteux. Ainsi, les ETF au comptant Bitcoin semblent être l’option la plus viable pour les détenteurs majoritaires.
La stratégie Bitcoin la plus efficace n’implique peut-être pas du tout Bitcoin. Oubliez le concept d’or numérique et envisagez un véritable bouclier contre l’inflation à long terme : le cuivre. Les liens du cuivre avec le bitcoin dépassent ceux de presque toutes les autres matières premières et ont des cas d’utilisation solides, tels que la production de fil et de penny. De plus, l’association du bitcoin avec les valeurs technologiques n’a cessé de diminuer, éliminant le concept de BTC en tant que pari à effet de levier sur le NASDAQ. Les contrats à terme sur le cuivre, répandus et efficaces en capital, surpassent le BTC en tant que barrière sérieuse contre l’inflation et offrent de meilleurs rendements ajustés au risque.
Il est indéniable que Bitcoin a mené la charge dans le monde de la cryptographie ; Cependant, être le dernier à faire un geste est tout aussi important. Avec la récente approbation américaine des ETF Ether, Ethereum est prêt pour une prise de contrôle institutionnelle. Il est temps que les maximalistes du bitcoin envisagent des alternatives au bitcoin.
Published At
5/24/2024 11:30:50 PM
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