Grande volatilidade do mercado esperada como US$ 2,4 bilhões em Bitcoin e opções de ether definidas para expiração
Summary:
Os contratos de opções de Bitcoin (BTC) e Ether (ETH) totalizando US$ 2,4 bilhões estão prestes a expirar em 3 de maio, um desenvolvimento que pode incitar uma volatilidade considerável no mercado. A expiração desses derivativos historicamente causou turbulência temporária nos preços do mercado cripto. A taxa put-to-call do Bitcoin está em 0,50 com um ponto de dor máximo de US$ 61.000, enquanto a taxa equivalente do Ether está em 0,37 com um ponto de dor de US$ 3.000. Isso tudo ocorre em meio a tensões do mercado que empurraram o preço do Bitcoin abaixo da marca de US$ 60.000 e o preço do Ether abaixo de US$ 2.900.
Em um movimento que deve provocar turbulência significativa no mercado, os contratos de opções de Bitcoin (BTC) e Ether (ETH) avaliados coletivamente em US$ 2,4 bilhões estão programados para expirar em 3 de maio. Um contrato de opções de Bitcoin é essencialmente um instrumento financeiro que permite aos investidores apostar no preço futuro do Bitcoin, sem ter que realmente possuir a criptomoeda. Existem dois tipos principais de opções - opções de compra e de venda. As opções de compra concedem aos investidores o privilégio de comprar uma criptomoeda a um preço fixo antes de uma data de expiração especificada, enquanto as opções de venda permitem aos investidores a opção de vender uma criptomoeda a um determinado preço antes que o contrato expire.
O índice put-call é frequentemente empregado pelos investidores como um meio de avaliar o sentimento geral do mercado. Um mercado repleto de mais put do que calls é indicativo de sentimento de baixa, enquanto um mercado repleto de mais chamadas do que coloca aponta para um sentimento de alta. Um índice put-to-call (PCR) abaixo de 0,7 é considerado indicativo de uma perspectiva fortemente otimista, enquanto um PCR maior que 1 significa condições de mercado de baixa.
Relacionado: Reguladores dos EUA estão sendo pressionados a dar luz verde à negociação de opções de Bitcoin
Há um total de 23.367 contratos de Bitcoin, totalizando US$ 1,39 bilhão, que vencem em 3 de maio.
De acordo com os dados da exchange Derbit, a taxa put-to-call para contratos de opções Bitcoin atualmente está em 0,50, com o ponto de dor máximo fixado em US$ 61.000. O ponto problemático máximo representa o nível de preço em que o maior número de detentores sofre perdas financeiras.
Da mesma forma, com vencimento no mesmo dia estão 334.248 contratos de Ether, com valor nominal de US$ 1 bilhão. Os contratos que expiram têm uma relação put-to-call de 0,37, com o ponto de dor máximo determinado em US$ 3.000.
O vencimento de contratos de opções tradicionalmente desencadeia instabilidade de preços de curto prazo no mercado cripto à vista. Nas últimas semanas, tanto o Bitcoin quanto o Ether foram submetidos a estresse de baixa. O preço do Bitcoin afundou abaixo da marca de US$ 60.000, sinalizando uma correção semanal significativa de quase 20% pós-halving, enquanto o preço do Ether caiu abaixo de US$ 2.900. No entanto, é característico do mercado cripto se recuperar de uma volatilidade liderada por opções poucos dias após o vencimento dos contratos.
Revista: Notícias de Hong Kong lançando um ETF de Bitcoin colocando no 'top 20%', e prisão de um suspeito de golpe STRK na seção Asia Express.
Published At
5/3/2024 1:39:06 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.